代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
02817 | PP国债 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | HKD 130.050 | +0.386% | 36.66万 | 4.23亿 | +1.54% | 详情 | 报价 | |
03433 | 南方美国国债20 | 富时美国国债20年+指数 | HKD 70.960 | +0.368% | 34.60万 | 4.44亿 | +0.35% | 详情 | 报价 | |
03141 | 华夏亚投债 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | HKD 14.060 | +0.861% | 19.95万 | 1.53亿 | +0.26% | 详情 | 报价 | |
03001 | PP中地美债 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | HKD 90.550 | -0.330% | 4.71万 | 9.60千万 | +5.07% | 详情 | 报价 | |
02819 | ABF港债指数 | iBoxx ABF香港指数 | HKD 95.800 | +0.895% | 4.26万 | 21.89亿 | +0.35% | 详情 | 报价 | |
09001 | PP中地美债-U 创1个月高 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | USD 11.650 | +1.304% | 1,398.00 | 1.23千万 | +5.76% | 详情 | 报价 | |
02821 | 沛富基金 | iBoxx ABF泛亚洲指数 | USD 104.350 | +0.337% | 0.000 | 33.68亿 | +0.21% | 详情 | 报价 | |
03059 | GX亚洲绿债 | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | HKD 53.920 | +0.186% | 0.000 | 5.58千万 | +0.18% | 详情 | 报价 | |
03075 | GX亚洲美债 | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | HKD 56.160 | +0.107% | 0.000 | 1.51亿 | -0.14% | 详情 | 报价 | |
03077 | PP美国库 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | HKD 3,990.050 | -0.049% | 0.000 | 1.60千万 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
03156 | 博时20美债 | ICE美国国债20年以上指数 | HKD 746.600 | 0.000% | 0.000 | 3.73百万 | +0.48% | 详情 | 报价 | |
09075 | GX亚洲美债-U | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | USD 7.180 | +0.028% | 0.000 | 1.93千万 | -0.14% | 详情 | 报价 | |
09077 | PP美国库-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 509.400 | 0.000% | 0.000 | 2.04百万 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
09078 | PP美国库A-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 553.050 | +0.009% | 0.000 | 1.66百万 | -0.12% | 详情 | 报价 | |
09107 | 博时廿美债A-U | ICE美国国债20年以上指数 | USD 95.500 | 0.000% | 0.000 | 8.60百万 | +0.54% | 详情 | 报价 | |
09141 | 华夏亚投债-U | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | USD 1.790 | 0.000% | 0.000 | 1.95千万 | -0.22% | 详情 | 报价 | |
09156 | 博时20美债-U | ICE美国国债20年以上指数 | USD 95.400 | 0.000% | 0.000 | 47.70万 | +0.44% | 详情 | 报价 | |
09177 | PP国债对冲-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 17.050 | +0.294% | 0.000 | 5.71千万 | +0.82% | 详情 | 报价 | |
09817 | PP国债-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 16.650 | +0.604% | 0.000 | 5.41千万 | +1.70% | 详情 | 报价 | |
82817 | PP国债-R | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | RMB 120.300 | 0.000% | 0.000 | 3.91亿 | +1.25% | 详情 | 报价 | |
83001 | PP中地美债-R | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | RMB 83.650 | 0.000% | 0.000 | 8.87千万 | +4.64% | 详情 | 报价 | |
83059 | GX亚洲绿债-R | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | RMB 49.940 | 0.000% | 0.000 | 5.17千万 | +0.05% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 03/05/2024 13:51 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 03/05/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |