热炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 26.200
  • 0.050 (+0.191%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 25,670.05 (-0.02%)
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  • 02828 恒生H股
  • 104.800
  • 0.300 (+0.287%)
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  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 10,430.04 (+0.26%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    104.942 (折让 -0.14%)
  • 02822 南方A50
  • 12.840
  • 0.120 (+0.943%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至22/06/2017)
    12.758 (溢价 +0.64%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 42.350
  • 0.300 (+0.713%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,622.88 (+0.906%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    42.435 (折让 -0.20%)
  • 02823 X安硕A50中国
  • 12.300
  • 0.120 (+0.985%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至22/06/2017)
    12.530 (折让 -1.84%)
  • 02833 恒指ETF
  • 260.800
  • 0.200 (+0.077%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 25,670.05 (-0.02%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    260.868 (折让 -0.03%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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02800盈富基金恒生指数升26.200 HKD+0.191%2.398B26.146
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02828恒生H股恒生中国企业指数升104.800 HKD+0.287%1.796B104.670
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02822南方A50富时中国A50指数升12.840 HKD+0.943%555.832M12.758
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03188华夏沪深三百沪深300指数升42.350 HKD+0.713%510.852M42.054
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02823X安硕A50中国富时中国A50指数升12.300 HKD+0.985%427.010M12.530
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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02822南方A50富时中国A50指数升12.840 HKD+0.943%555.832M12.758
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03188华夏沪深三百沪深300指数升42.350 HKD+0.713%510.852M42.054
(+0.70%)
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02823X安硕A50中国富时中国A50指数升12.300 HKD+0.985%427.010M12.530
(-1.84%)
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83188华夏沪深三百-R沪深300指数升37.100 RMB+0.678%10.047M36.826
(+0.74%)
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02827X标智沪深300沪深300指数升32.150 HKD+1.902%9.330M33.010
(-2.61%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
相关资料
03061XDB沪深银行沪深300银行指数跌11.220 HKD-1.232%235,9806.188
每年一次
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03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数升26.600 HKD+0.188%159,3154.549
每半年一次
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03143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数跌8.340 HKD-0.120%251,5704.436
每半年一次
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83012东汇香港35-R恒生香港35指数跌17.500 RMB-0.114%131,5003.578
每半年一次
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03012东汇香港35恒生香港35指数跌19.900 HKD-0.201%1.593M3.568
每半年一次
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
03107添富主要消费中证主要消费指数14.979%13.842%18.529%--详情 | 报价
83107添富主要消费-R中证主要消费指数14.701%12.520%22.203%36.759%详情 | 报价
02839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数11.321%42.952%47.166%35.774%详情 | 报价
02824力宝专选中港地产力宝专选中港地产指数10.047%35.000%53.166%--详情 | 报价
03136嘉实明晟50MSCI中国A 50指数9.760%13.765%20.988%64.706%详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
相关资料
03150嘉实中证五百中证小盘500指数不变4.290 HKD0.000%0.0005.650
(-24.07%)
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83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数不变3.930 RMB0.000%0.0004.950
(-20.61%)
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02839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数不变6.490 HKD0.000%0.0008.077
(-19.65%)
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02817标智港股内地消费中证香港上市可交易内地消费指数不变7.800 HKD0.000%0.0008.540
(-8.67%)
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83136嘉实明晟50-RMSCI中国A 50指数不变11.760 RMB0.000%0.00012.720
(-7.55%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 23/06/2017 16:40
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 23/06/2017 16:55
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 23/06/2017 15:59
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 23/06/2017 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。