热炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 29.250
  • -0.200 (-0.679%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 28,305.88 (-0.64%)
  • 资产净值(截至20/10/2017)
    29.438 (折让 -0.64%)
  • 02828 恒生H股
  • 116.300
  • -0.400 (-0.343%)
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  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 11,491.07 (-0.58%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    116.292 (溢价 +0.01%)
  • 02822 南方A50
  • 14.560
  • -0.060 (-0.410%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至20/10/2017)
    14.672 (折让 -0.76%)
  • 02823 安硕A50
  • 14.080
  • -0.080 (-0.565%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
  •  
  • 资产净值(截至20/10/2017)
    14.332 (折让 -1.76%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 47.300
  • -0.050 (-0.106%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,930.80 (+0.101%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    47.419 (折让 -0.25%)
  • 02827 X标智沪深300
  • 37.150
  • 0.000 (0.000%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,930.80 (+0.101%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    37.466 (折让 -0.84%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
02800盈富基金恒生指数跌29.250 HKD-0.679%1.499B29.438
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02828恒生H股恒生中国企业指数跌116.300 HKD-0.343%666.367M116.970
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02822南方A50富时中国A50指数跌14.560 HKD-0.410%340.341M14.672
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02823安硕A50富时中国A50指数跌14.080 HKD-0.565%272.970M14.332
(-1.76%)
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03188华夏沪深三百沪深300指数跌47.300 HKD-0.106%156.305M47.371
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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02822南方A50富时中国A50指数跌14.560 HKD-0.410%340.341M14.672
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02823安硕A50富时中国A50指数跌14.080 HKD-0.565%272.970M14.332
(-1.76%)
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03188华夏沪深三百沪深300指数跌47.300 HKD-0.106%156.305M47.371
(-0.15%)
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02827X标智沪深300沪深300指数不变37.150 HKD0.000%26.332M37.428
(-0.74%)
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83188华夏沪深三百-R沪深300指数不变40.200 RMB0.000%4.115M40.214
(-0.03%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
相关资料
03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数跌29.450 HKD-0.507%35,3404.312
每半年一次
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03199南方五年国债中债5年期国债指数跌120.000 HKD-0.157%74,4503.531
季度
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83199南方五年国债-R中债5年期国债指数升102.250 RMB+0.049%28,6213.521
季度
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02833恒指ETF恒生指数升289.000 HKD+0.347%9.606M3.460
季度
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83012东汇香港35-R恒生香港35指数跌18.280 RMB-0.436%1.094M3.426
每半年一次
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
83107添富主要消费-R中证主要消费指数10.492%43.361%38.699%34.429%详情 | 报价
03107添富主要消费中证主要消费指数9.239%49.776%40.954%37.671%详情 | 报价
09846安硕沪深三百-U沪深300指数6.887%------详情 | 报价
03153未来亚洲医疗保健标普泛亚区(日本及澳新除外)保健50指数5.967%14.230%----详情 | 报价
03160BMO日股对冲MSCI日本股票指数(100%美元对冲)5.212%18.996%30.539%--详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
相关资料
83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数不变4.690 RMB0.000%0.0005.350
(-12.34%)
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03150嘉实中证五百中证小盘500指数升5.660 HKD+0.355%5,6606.300
(-10.16%)
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83137南方中华80-R中华交易服务中国A80指数升28.600 RMB+0.351%45,92630.343
(-5.74%)
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03137南方中华80中华交易服务中国A80指数不变33.750 HKD0.000%0.00035.770
(-5.65%)
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03136嘉实明晟50MSCI中国A 50指数跌15.780 HKD-0.379%0.00016.630
(-5.11%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 23/10/2017 16:40
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 23/10/2017 16:55
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 23/10/2017 15:30
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 23/10/2017 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。