热炒 ETF
  • 02822 南方A50
  • 15.320
  • 0.340 (+2.270%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
  •  
  • 资产净值(截至23/04/2018)
    15.033 (溢价 +1.91%)
  • 02828 恒生中国企业
  • 123.800
  • 2.900 (+2.399%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 12,244.88 (+2.04%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    123.458 (溢价 +0.28%)
  • 02800 盈富基金
  • 30.950
  • 0.400 (+1.309%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 30,636.24 (+1.26%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    30.980 (折让 -0.10%)
  • 02823 安硕A50
  • 15.000
  • 0.380 (+2.599%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
  •  
  • 资产净值(截至23/04/2018)
    14.620 (溢价 +2.60%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 48.800
  • 1.200 (+2.521%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,843.49 (+2.049%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    48.602 (溢价 +0.41%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
  • 基金代号∶
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  • 基金名称(中文)∶
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  • 溢价/折让率(%)∶
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
02822南方A50富时中国A50指数升15.320 HKD+2.270%1.075B15.033
(+1.91%)
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02828恒生中国企业恒生中国企业指数升123.800 HKD+2.399%875.044M120.990
(+2.32%)
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02800盈富基金恒生指数升30.950 HKD+1.309%742.062M30.595
(+1.16%)
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02823安硕A50富时中国A50指数升15.000 HKD+2.599%711.272M14.620
(+2.60%)
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03188华夏沪深三百沪深300指数升48.800 HKD+2.521%599.407M47.626
(+2.47%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
02822南方A50富时中国A50指数升15.320 HKD+2.270%1.075B15.033
(+1.91%)
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02823安硕A50富时中国A50指数升15.000 HKD+2.599%711.272M14.620
(+2.60%)
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03188华夏沪深三百沪深300指数升48.800 HKD+2.521%599.407M47.626
(+2.47%)
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82823安硕A50-R富时中国A50指数升12.060 RMB+2.901%6.803M11.754
(+2.60%)
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82822南方A50-R富时中国A50指数升12.360 RMB+2.829%6.275M12.056
(+2.52%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
相关资料
03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数升31.750 HKD+1.115%145,4054.031
每半年一次
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03027XTR俄罗斯MSCI俄罗斯发行人权重上限25%指数升19.840 HKD+1.224%1.028M3.966
每年一次
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83115安硕恒生指数-R恒生指数升88.700 RMB+1.256%0.0003.488
每半年一次
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03199南方五年国债中债5年期国债指数跌129.000 HKD-0.155%1.289M3.473
季度
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83199南方五年国债-R中债5年期国债指数不变103.750 RMB0.000%0.0003.470
季度
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
03097F未来原油标普高盛原油增强额外回报指数10.000%27.211%12.425%--详情 | 报价
03135F南方东英原油美银美林商品指数eXtra CLA指数(额外回报)9.940%25.581%20.157%--详情 | 报价
03175F三星原油期标普高盛原油额外回报指数9.480%29.710%21.976%--详情 | 报价
03116易亚富时黄金矿业FTSE Gold Mines Net Tax Index5.853%-2.968%-9.574%--详情 | 报价
02847安硕富时一百富时100指数4.316%5.650%18.399%--详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
相关资料
03036TR台湾MSCI总回报净额台湾指数跌222.000 HKD-0.270%2.346M234.074
(-5.16%)
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83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数不变5.050 RMB0.000%0.0005.250
(-3.81%)
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03107添富主要消费中证主要消费指数不变24.250 HKD0.000%0.00025.162
(-3.62%)
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03132添富中证医药中证医药卫生指数不变22.150 HKD0.000%0.00022.975
(-3.59%)
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83132添富中证医药-R中证医药卫生指数不变18.220 RMB0.000%0.00018.867
(-3.43%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 24/04/2018 16:40
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 24/04/2018 16:55
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 24/04/2018 15:30
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 24/04/2018 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。