热炒 ETF
  • 02828 恒生H股
  • 109.800
  • -0.900 (-0.813%)
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  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 10,693.65 (-1.00%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    109.672 (溢价 +0.12%)
  • 02800 盈富基金
  • 27.750
  • -0.300 (-1.070%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 27,047.57 (-1.08%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    27.735 (溢价 +0.05%)
  • 02822 南方A50
  • 13.660
  • 0.020 (+0.147%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至17/08/2017)
    13.604 (溢价 +0.41%)
  • 02823 安硕A50
  • 13.140
  • 0.000 (0.000%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
  •  
  • 资产净值(截至17/08/2017)
    13.354 (折让 -1.60%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 44.600
  • 0.050 (+0.112%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,724.68 (+0.091%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    44.720 (折让 -0.27%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
  • 基金代号∶
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  • 基金名称(中文)∶
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
02828恒生H股恒生中国企业指数跌109.800 HKD-0.813%804.820M110.780
(-0.88%)
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02800盈富基金恒生指数跌27.750 HKD-1.070%720.487M28.038
(-1.03%)
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02822南方A50富时中国A50指数升13.660 HKD+0.147%308.453M13.604
(+0.41%)
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02823安硕A50富时中国A50指数不变13.140 HKD0.000%285.592M13.354
(-1.60%)
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03188华夏沪深三百沪深300指数升44.600 HKD+0.112%221.648M44.679
(-0.18%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
02822南方A50富时中国A50指数升13.660 HKD+0.147%308.453M13.604
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02823安硕A50富时中国A50指数不变13.140 HKD0.000%285.592M13.354
(-1.60%)
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03188华夏沪深三百沪深300指数升44.600 HKD+0.112%221.648M44.679
(-0.18%)
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02827X标智沪深300沪深300指数跌32.200 HKD-0.310%14.310M35.275
(-8.72%)
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82822南方A50-R富时中国A50指数升11.680 RMB+0.172%6.030M11.618
(+0.53%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
相关资料
03061XDB沪深银行沪深300银行指数不变11.740 HKD0.000%0.0005.914
每年一次
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03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数跌27.650 HKD-0.718%276,6454.376
每半年一次
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03143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数跌8.880 HKD-1.661%53,2804.167
每半年一次
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83012东汇香港35-R恒生香港35指数跌17.680 RMB-0.450%749,5003.542
每半年一次
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83199南方五年国债-R中债5年期国债指数不变103.000 RMB0.000%0.0003.495
季度
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
02839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数32.219%57.609%82.008%56.475%详情 | 报价
03048DB巴西MSCI总回报净值巴西指数12.378%3.139%18.151%-13.208%详情 | 报价
02817标智港股内地消费中证香港上市可交易内地消费指数11.026%28.487%47.782%5.225%详情 | 报价
03150嘉实中证五百中证小盘500指数10.629%3.030%-13.559%--详情 | 报价
03161易亚CHIMERFTSE China N Shares All Cap Capped Net Tax Index10.035%38.427%52.068%--详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
相关资料
83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数不变4.270 RMB0.000%0.0005.230
(-18.36%)
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03150嘉实中证五百中证小盘500指数跌5.060 HKD-0.784%10,1306.120
(-17.32%)
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02827X标智沪深300沪深300指数跌32.200 HKD-0.310%14.310M35.275
(-8.72%)
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03062XDB沪深原材沪深300原材料指数不变4.300 HKD0.000%0.0004.648
(-7.49%)
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02817标智港股内地消费中证香港上市可交易内地消费指数不变8.660 HKD0.000%0.0009.271
(-6.59%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 18/08/2017 16:40
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 18/08/2017 16:55
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 18/08/2017 15:30
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 18/08/2017 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。