热炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 25.650
  • -0.050 (-0.195%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 25,428.50 (+0.10%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    25.705 (折让 -0.21%)
  • 02828 恒生H股
  • 104.600
  • 0.100 (+0.096%)
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  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 10,390.87 (-0.04%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    104.578 (溢价 +0.02%)
  • 02823 X安硕A50中国
  • 11.520
  • -0.020 (-0.173%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至23/05/2017)
    11.771 (折让 -2.13%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 39.500
  • -0.100 (-0.253%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,424.17 (-0.001%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    39.516 (折让 -0.04%)
  • 02822 南方A50
  • 11.940
  • -0.020 (-0.167%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
  •  
  • 资产净值(截至23/05/2017)
    12.008 (折让 -0.57%)
  • 03115 安硕恒生指数
  • 92.000
  • 0.100 (+0.109%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 25,428.50 (+0.10%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    92.299 (折让 -0.32%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
  • 基金代号∶
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
02800盈富基金恒生指数跌25.650 HKD-0.195%2.486B25.679
(-0.11%)
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02828恒生H股恒生中国企业指数升104.600 HKD+0.096%1.065B104.620
(-0.02%)
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02823X安硕A50中国富时中国A50指数跌11.520 HKD-0.173%348.473M11.771
(-2.13%)
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03188华夏沪深三百沪深300指数跌39.500 HKD-0.253%312.301M39.516
(-0.04%)
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02822南方A50富时中国A50指数跌11.940 HKD-0.167%286.153M12.008
(-0.57%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
02823X安硕A50中国富时中国A50指数跌11.520 HKD-0.173%348.473M11.771
(-2.13%)
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03188华夏沪深三百沪深300指数跌39.500 HKD-0.253%312.301M39.516
(-0.04%)
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02822南方A50富时中国A50指数跌11.940 HKD-0.167%286.153M12.008
(-0.57%)
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82822南方A50-R富时中国A50指数跌10.560 RMB-0.189%15.381M10.612
(-0.49%)
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83188华夏沪深三百-R沪深300指数升34.950 RMB+0.287%2.701M34.914
(+0.10%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
相关资料
03061XDB沪深银行沪深300银行指数不变10.720 HKD0.000%10,7206.477
每年一次
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03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数跌26.200 HKD-0.190%0.0004.618
每半年一次
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03143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数升8.290 HKD+0.363%38,0444.463
每半年一次
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83199南方五年国债-R中债5年期国债指数跌100.700 RMB-1.275%305,9493.575
季度
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03046价值中国ETF富时价值股份中国指数升38.900 HKD+0.129%0.0003.548
每半年一次
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
03161易亚CHIMERFTSE China N Shares All Cap Capped Net Tax Index19.247%36.527%48.825%--详情 | 报价
03155安硕ES50欧元区STOXX 50指数11.964%27.343%----详情 | 报价
83155安硕ES50-R欧元区STOXX 50指数11.592%26.773%----详情 | 报价
09155安硕ES50-U欧元区STOXX 50指数11.404%25.743%----详情 | 报价
02848DB韩国MSCI总回报净额韩国指数11.168%30.388%37.085%7.929%详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
相关资料
83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数不变3.850 RMB0.000%0.0004.750
(-18.95%)
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03150嘉实中证五百中证小盘500指数升4.400 HKD+0.686%4,4005.380
(-18.22%)
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02839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数升6.130 HKD+0.327%15,3257.321
(-16.27%)
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03107添富主要消费中证主要消费指数不变13.920 HKD0.000%0.00015.993
(-12.96%)
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83107添富主要消费-R中证主要消费指数不变12.300 RMB0.000%0.00014.132
(-12.96%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 24/05/2017 16:40
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 24/05/2017 16:55
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 24/05/2017 15:59
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 24/05/2017 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。