热炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 32.500
  • 0.100 (+0.309%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 32,393.41 (+0.43%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    32.618 (折让 -0.36%)
  • 02828 恒生H股
  • 133.000
  • -0.200 (-0.150%)
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  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 13,204.58 (+0.19%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    133.383 (折让 -0.29%)
  • 02822 南方A50
  • 17.420
  • 0.120 (+0.694%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至19/01/2018)
    17.331 (溢价 +0.51%)
  • 02823 安硕A50
  • 16.960
  • 0.160 (+0.952%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
  •  
  • 资产净值(截至19/01/2018)
    16.853 (溢价 +0.63%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 53.950
  • 0.550 (+1.030%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 4,336.60 (+1.195%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    54.062 (折让 -0.21%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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02800盈富基金恒生指数升32.500 HKD+0.309%2.103B32.478
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02828恒生H股恒生中国企业指数跌133.000 HKD-0.150%1.433B133.130
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02822南方A50富时中国A50指数升17.420 HKD+0.694%967.408M17.331
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02823安硕A50富时中国A50指数升16.960 HKD+0.952%927.885M16.853
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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02827标智沪深300沪深300指数升42.100 HKD+0.838%12.174M42.009
(+0.22%)
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82822南方A50-R富时中国A50指数升14.280 RMB+0.847%11.738M14.177
(+0.73%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
相关资料
03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数升33.750 HKD+1.657%687,7103.763
每半年一次
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83199南方五年国债-R中债5年期国债指数升102.000 RMB+0.196%10,2003.529
季度
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03199南方五年国债中债5年期国债指数跌124.100 HKD-0.281%561,3463.493
季度
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03141BMO亚洲投资债彭博巴克莱亚洲美元投资级别债券指数不变15.450 HKD0.000%1.698M3.366
季度
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83115安硕恒生指数-R恒生指数升94.800 RMB+0.477%94,5003.263
每半年一次
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
03087XDB富时越南越南富时指数21.039%51.897%61.753%34.948%详情 | 报价
02824力宝专选中港地产力宝专选中港地产指数17.826%32.843%92.654%108.462%详情 | 报价
03046价值中国ETF富时价值股份中国指数17.039%21.256%49.013%38.141%详情 | 报价
03136嘉实明晟50MSCI中国A 50指数16.368%35.325%64.319%45.438%详情 | 报价
03070平安香港高息股中证香港红利指数16.303%33.333%72.569%70.359%详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
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03120易方达120中华交易服务中国120指数不变18.200 HKD0.000%0.00019.101
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83120易方达120-R中华交易服务中国120指数不变14.940 RMB0.000%0.00015.624
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83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数不变5.050 RMB0.000%0.0005.250
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03107添富主要消费中证主要消费指数不变24.250 HKD0.000%0.00025.162
(-3.62%)
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03132添富中证医药中证医药卫生指数不变22.150 HKD0.000%0.00022.975
(-3.59%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 22/01/2018 16:41
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 22/01/2018 16:55
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 22/01/2018 15:30
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 22/01/2018 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。