代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
83199 | 工银南方国债-R | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | RMB 104.150 | +0.048% | 2.08万 | 46.97亿 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
03199 | 工银南方国债 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | HKD 112.650 | 0.000% | 4,498.00 | 50.81亿 | +0.27% | 详情 | 报价 | |
02813 | 华夏政银国债 | 彭博中国国债+政策性银行债券指数 | HKD 119.550 | +0.252% | 0.000 | 1.79千万 | +0.21% | 详情 | 报价 | |
02829 | 安硕中国国债 | 富时中国政府债券指数 | HKD 57.440 | +0.349% | 0.000 | 40.50亿 | +0.26% | 详情 | 报价 | |
03041 | GX中国政银债券 | 富时中国政策性银行债券指数 | HKD 55.760 | 0.000% | 0.000 | 1.51千万 | +0.24% | 详情 | 报价 | |
03122 | A南方人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 177.650 | +0.197% | 0.000 | 3.64千万 | +0.19% | 详情 | 报价 | |
03125 | 安硕短期政银 | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | HKD 55.080 | +0.109% | 0.000 | 2.16亿 | +0.23% | 详情 | 报价 | |
03161 | A华夏人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 110.450 | +0.091% | 0.000 | 2.52亿 | +0.16% | 详情 | 报价 | |
03192 | A博时人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,117.150 | 0.000% | 0.000 | 3.04千万 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
09125 | 安硕短期政银-U | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | USD 7.050 | +0.213% | 0.000 | 2.77千万 | +0.34% | 详情 | 报价 | |
09813 | 华夏政银国债-U | 彭博中国国债+政策性银行债券指数 | USD 15.290 | +0.262% | 0.000 | 2.29百万 | +0.28% | 详情 | 报价 | |
09829 | 安硕中国国债-U | 富时中国政府债券指数 | USD 7.345 | +0.342% | 0.000 | 5.18亿 | +0.27% | 详情 | 报价 | |
82813 | 华夏政银国债-R | 彭博中国国债+政策性银行债券指数 | RMB 110.600 | 0.000% | 0.000 | 1.66千万 | -0.01% | 详情 | 报价 | |
82829 | 安硕中国国债-R | 富时中国政府债券指数 | RMB 53.100 | +0.113% | 0.000 | 37.44亿 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
83122 | A南方人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 164.300 | 0.000% | 0.000 | 3.37千万 | -0.11% | 详情 | 报价 | |
83125 | 安硕短期政银-R | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | RMB 51.020 | 0.000% | 0.000 | 2.00亿 | +0.12% | 详情 | 报价 | |
83161 | A华夏人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 102.300 | 0.000% | 0.000 | 2.33亿 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
83192 | A博时人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,035.700 | 0.000% | 0.000 | 2.82千万 | -0.08% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 02/05/2024 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 01/05/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |