代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03404 | 华夏印度 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | HKD 6.975 | +0.288% | 1.09千万 | 3.94亿 | +0.16% | 详情 | 报价 | |
83404 | 华夏印度-R | MSCI印度净总回报(美元)指数 | RMB 6.585 | +0.920% | 1.07千万 | 3.72亿 | +0.21% | 详情 | 报价 | |
03074 | 安硕MS台湾 | MSCI台湾20/35指数 | HKD 217.100 | +0.602% | 3.95百万 | 4.04亿 | +0.39% | 详情 | 报价 | |
03453 | PP台湾50 | 富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数 | HKD 78.000 | +0.879% | 1.94百万 | 7.80百万 | +0.93% | 详情 | 报价 | |
02836 | 安硕印度 | BSE SENSEX | HKD 40.080 | -0.199% | 1.41百万 | 46.17亿 | -0.30% | 详情 | 报价 | |
09404 | 华夏印度-U | MSCI印度净总回报(美元)指数 | USD 0.898 | +0.447% | 48.96万 | 5.07千万 | +0.34% | 详情 | 报价 | |
03087 | XTR富时越南 | 富时越南指数 | HKD 190.000 | 0.000% | 8.74万 | 2.09亿 | -0.66% | 详情 | 报价 | |
03036 | TR台湾 | MSCI 台湾 20/35 定制指数 | HKD 523.000 | +0.077% | 2.62万 | 3.87千万 | -1.31% | 详情 | 报价 | |
02830 | 南方沙特 | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | HKD 82.120 | -0.194% | 1.64万 | 87.13亿 | -0.56% | 详情 | 报价 | |
03184 | GX印度精选十强 | 未来资产印度精选10强指数 | HKD 53.800 | +0.186% | 8,149.28 | 3.15千万 | -1.83% | 详情 | 报价 | |
03076 | 富邦台湾半导体 创1个月低 | NYSEFactSet台湾核心半导体10%交易权重上限指数 | HKD 7.260 | -0.138% | 5,817.00 | 1.67千万 | -0.72% | 详情 | 报价 | |
02804 | PP越南 | 标普越南核心指数 (美元) NTR | HKD 55.460 | 0.000% | 0.000 | 3.55千万 | -1.18% | 详情 | 报价 | |
02848 | TR韩国 | MSCI 韩国20/35定制指数 | HKD 487.700 | +0.764% | 0.000 | 3.20千万 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
03004 | 南方东英越南30 | 富时越南30指数(净总回报) | HKD 5.860 | -0.509% | 0.000 | 2.24千万 | -1.06% | 详情 | 报价 | |
03015 | XTRN50印度 | Nifty 50指数 | HKD 2,075.000 | +0.096% | 0.000 | 1.51千万 | +0.73% | 详情 | 报价 | |
03021 | 富邦富时台湾 | 富时台湾RIC上限指数 | HKD 8.230 | 0.000% | 0.000 | 7.41百万 | -0.83% | 详情 | 报价 | |
03084 | AGX印度 | 印度行业龙头-主动式管理投资策略 | HKD 54.460 | 0.000% | 0.000 | 8.12千万 | -0.79% | 详情 | 报价 | |
03104 | AGX亚洲 | 新兴市场亚洲-主动式管理投资策略 | HKD 54.700 | 0.000% | 0.000 | 5.00百万 | -0.31% | 详情 | 报价 | |
03158 | GX韩流音乐文化 | Solactive韩流音乐及文化指数 | HKD 52.500 | +0.191% | 0.000 | 1.18千万 | +0.96% | 详情 | 报价 | |
09074 | 安硕MS台湾-U | MSCI台湾20/35指数 | USD 27.900 | +0.504% | 0.000 | 5.19千万 | +0.33% | 详情 | 报价 | |
09084 | AGX印度-U | 印度行业龙头-主动式管理投资策略 | USD 7.010 | 0.000% | 0.000 | 1.05千万 | -0.69% | 详情 | 报价 | |
09104 | AGX亚洲-U | 新兴市场亚洲-主动式管理投资策略 | USD 7.030 | 0.000% | 0.000 | 64.27万 | -0.35% | 详情 | 报价 | |
09159 | PP台50A-U | 富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数 | USD 9.925 | +0.253% | 0.000 | 2.68千万 | +0.26% | 详情 | 报价 | |
09804 | PP越南-U | 标普越南核心指数 (美元) NTR | USD 7.170 | -0.693% | 0.000 | 4.59百万 | -0.69% | 详情 | 报价 | |
09836 | 安硕印度-U | BSE SENSEX | USD 5.160 | 0.000% | 0.000 | 5.94亿 | -0.17% | 详情 | 报价 | |
82830 | 南方沙特-R | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | RMB 77.580 | +0.129% | 0.000 | 82.31亿 | -0.24% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 03/01/2025 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 03/01/2025 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |