代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03053 | A南方港元 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,113.000 | -0.018% | 47.98万 | 28.01亿 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
83196 | A博时美元-R 创1个月高 | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 7,533.000 | +0.045% | 45.20万 | 1.60亿 | +0.24% | 详情 | 报价 | |
03137 | AGX美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,024.400 | +0.078% | 19.66万 | 3.44亿 | +0.18% | 详情 | 报价 | |
03196 | A博时美元 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 8,166.000 | +0.053% | 16.33万 | 1.74亿 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
03152 | A博时港元 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,052.900 | +0.014% | 14.85万 | 5.81千万 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
03071 | A中金港元 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,075.600 | +0.056% | 14.09万 | 1.05亿 | +0.01% | 详情 | 报价 | |
03096 | A南方美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 878.600 | +0.046% | 8.43万 | 8.61亿 | +0.13% | 详情 | 报价 | |
09196 | A博时美元-U 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | USD 1,044.250 | +0.024% | 4.18万 | 2.22千万 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
09096 | A南方美元-U 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | USD 112.300 | +0.045% | 786.70 | 1.10亿 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
03011 | A工银中金美 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 8,801.800 | 0.000% | 0.000 | 15.84亿 | +0.10% | 详情 | 报价 | |
09011 | A工银中金美-U | 货币-主动式管理投资策略 | USD 1,125.950 | +0.062% | 0.000 | 2.03亿 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
83053 | A南方港元-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,029.000 | -0.049% | 0.000 | 25.90亿 | +0.43% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 06/05/2024 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 06/05/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |