代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03096 | A南方美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 877.750 | +0.091% | 4.27百万 | 8.44亿 | -0.02% | 详情 | 报价 | |
03053 | A南方港元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,112.150 | +0.104% | 3.83百万 | 27.99亿 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
09096 | A南方美元-U 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | USD 112.250 | +0.134% | 2.69百万 | 1.08亿 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
83161 | A华夏人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 102.300 | 0.000% | 1.99百万 | 2.33亿 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
03011 | A工银中金美 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 8,808.000 | +0.012% | 67.82万 | 15.85亿 | +0.10% | 详情 | 报价 | |
03137 | AGX美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,024.400 | +0.230% | 30.83万 | 2.49亿 | +0.14% | 详情 | 报价 | |
03152 | A博时港元 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,052.300 | +0.038% | 21.15万 | 5.81千万 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
03071 | A中金港元 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,075.400 | +0.098% | 5.48万 | 1.05亿 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
09196 | A博时美元-U 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | USD 1,043.100 | +0.014% | 3.23万 | 2.22千万 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
09011 | A工银中金美-U 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | USD 1,125.350 | +0.111% | 2,250.70 | 2.03亿 | +0.14% | 详情 | 报价 | |
03122 | A南方人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 177.300 | 0.000% | 0.000 | 4.88千万 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
03161 | A华夏人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 110.350 | 0.000% | 0.000 | 2.51亿 | +0.25% | 详情 | 报价 | |
03192 | A博时人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,116.450 | 0.000% | 0.000 | 3.04千万 | -0.01% | 详情 | 报价 | |
03196 | A博时美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 8,161.200 | 0.000% | 0.000 | 1.74亿 | -0.03% | 详情 | 报价 | |
83053 | A南方港元-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,030.950 | 0.000% | 0.000 | 25.95亿 | -0.03% | 详情 | 报价 | |
83122 | A南方人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 164.300 | 0.000% | 0.000 | 4.52千万 | -0.08% | 详情 | 报价 | |
83192 | A博时人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,035.450 | +0.029% | 0.000 | 2.82千万 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
83196 | A博时美元-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 7,558.400 | +0.013% | 0.000 | 1.61亿 | -0.22% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 26/04/2024 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 25/04/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |