| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 12/08/2026 | 08411 | K W NELSON GP | 2026/12 | 中期息港元 0.003 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 22/09/2026 | 09/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00898 | 万事昌国际 | 2026/12 | 中期息港元 0.03 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 25/09/2026 | 22/10/2026 |
| 08/09/2026 | 03187 | 三星高息房托 | 2027/03 | 每单位分派美元 0.034 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 08/09/2026 | 09187 | 三星高息房托－Ｕ | 2027/03 | 每单位分派美元 0.034 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 26/08/2026 | 02050 | 三花智控 | 2026/12 | 中期息人民币 0.12 或港元 0.13888 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 29/09/2026 | 29/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00363 | 上海实业控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.42 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 -- | 14/10/2026 |
| 13/08/2026 | 06929 | 业聚医疗 | 2026/12 | 中期息美元 0.01 或港元 0.08 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 24/09/2026 | 06/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00430 | 东方兴业控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.006 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 25/09/2026 | 22/10/2026 |
| 04/09/2026 | 02843 | 东汇Ａ５０ | 2026/09 | 末期息人民币 0.35 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 12/10/2026 |
| 04/09/2026 | 82843 | 东汇Ａ５０－Ｒ | 2026/09 | 末期息人民币 0.35 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 12/10/2026 |
| 28/08/2026 | 02348 | 东瑞制药 | 2026/12 | 中期息港元 0.015 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 25/09/2026 | 09/10/2026 |
| 24/08/2026 | 02579 | 中伟新材 | 2026/12 | 中期息人民币 0.38 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 02/10/2026 | 30/10/2026 |
| 28/08/2026 | 00390 | 中国中铁 | 2026/12 | 中期息人民币 0.06374 或港元 0.07366 | 23/09/2026 | 25/09/2026 至 30/09/2026 | 14/10/2026 |
| 13/08/2026 | 00348 | 中国智能健康 | 2026/12 | 五合一 | 22/09/2026 | -- | -- |
| 24/08/2026 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | 2026/12 | 中期息港元 0.015 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 -- | 16/10/2026 |
| 21/08/2026 | 00386 | 中国石油化工股份 | 2026/12 | 中期息人民币 0.105 或港元 0.1223 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 29/09/2026 | 14/10/2026 |
| 26/08/2026 | 01811 | 中广核新能源 | 2026/12 | 中期息美元 0.0067 或港元 0.052 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 29/09/2026 | 15/10/2026 |
| 25/08/2026 | 00317 | 中船防务 | 2026/12 | 中期息人民币 0.1 或港元 0.115595 | 17/09/2026 | 19/09/2026 至 24/09/2026 | 22/10/2026 |
| 28/08/2026 | 02866 | 中远海发 | 2026/12 | 中期息人民币 0.022 或港元 0.02542 | 23/09/2026 | 25/09/2026 至 30/09/2026 | 26/10/2026 |
| 28/08/2026 | 01919 | 中远海控 | 2026/12 | 中期息人民币 0.43 或港元 0.496897 | 23/09/2026 | 25/09/2026 至 29/09/2026 | 23/10/2026 |
| 1 2 3 4 5 | |||||||