公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 24/05/2024 | 00158 | 万邦投资 | 2024/09 | 中期息港元 1.8 | 20/06/2024 | 24/06/2024 至 26/06/2024 | 08/07/2024 |
| 24/05/2024 | 01681 | 康臣药业 | 2024/12 | 特别股息港元 0.3 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 21/06/2024 |
| 24/05/2024 | 02829 | 安硕中国国债 | 2024/12 | 中期息人民币 0.63 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
| 24/05/2024 | 03012 | 东汇香港３５ | 2024/09 | 中期息港元 0.2 | 07/06/2024 | 12/06/2024 至 -- | 02/07/2024 |
| 24/05/2024 | 03067 | 安硕恒生科技 | 2024/12 | 中期息港元 0.02 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
| 24/05/2024 | 03115 | 安硕恒生指数 | 2024/12 | 中期息港元 0.48 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
| 24/05/2024 | 03125 | 安硕短期政银 | 2024/12 | 中期息人民币 0.56 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
| 24/05/2024 | 09067 | 安硕恒生科技－Ｕ | 2024/12 | 中期息港元 0.02 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
| 24/05/2024 | 09115 | 安硕恒生指数－Ｕ | 2024/12 | 中期息港元 0.48 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
| 24/05/2024 | 09125 | 安硕短期政银－Ｕ | 2024/12 | 中期息人民币 0.56 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
| 24/05/2024 | 09829 | 安硕中国国债－Ｕ | 2024/12 | 中期息人民币 0.63 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
| 24/05/2024 | 82829 | 安硕中国国债－Ｒ | 2024/12 | 中期息人民币 0.63 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
| 24/05/2024 | 83012 | 东汇香港３５－Ｒ | 2024/09 | 中期息港元 0.2 | 07/06/2024 | 12/06/2024 至 -- | 02/07/2024 |
| 24/05/2024 | 83115 | 安硕恒生指数－Ｒ | 2024/12 | 中期息港元 0.48 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
| 24/05/2024 | 83125 | 安硕短期政银－Ｒ | 2024/12 | 中期息人民币 0.56 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
| 23/05/2024 | 00992 | 联想集团 | 2024/03 | 末期息港元 0.3 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 14/08/2024 |
| 23/05/2024 | 04333 | 思科－Ｔ | 2024/07 | 每股派息美元 0.4 | 08/07/2024 | 10/07/2024 至 -- | -- |
| 23/05/2024 | 08623 | 中国蜀塔 | 2024/12 | 十合一 | 10/07/2024 | -- | -- |
| 23/05/2024 | 09999 | 网易－Ｓ | 2024/12 | 第一次中期息美元 0.099 | 05/06/2024 | 07/06/2024 至 -- | 17/06/2024 |
| 23/05/2024 | 80992 | 联想集团－Ｒ | 2024/03 | 末期息港元 0.3 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 14/08/2024 |
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