公布日期 | 代号![]() | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
03/06/2024 | 83403 | 华夏恒ESG-R | 2024/12 | 每单位分派港元 0.35 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 83125 | 安硕短期政银-R | 2024/12 | 中期息人民币 0.56 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 83115 | 安硕恒生指数-R | 2024/12 | 中期息港元 0.48 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 83012 | 东汇香港35-R | 2024/09 | 中期息港元 0.2 | 07/06/2024 | 12/06/2024 至 -- | 02/07/2024 |
24/05/2024 | 82829 | 安硕中国国债-R | 2024/12 | 中期息人民币 0.63 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
12/06/2024 | 82828 | 恒生中国企业-R | 2024/12 | 中期息港元 0.65 | 27/06/2024 | 02/07/2024 至 -- | 30/07/2024 |
04/06/2024 | 09983 | 建业新生活 | 2023/12 | 特别股息港元 0.241 | 03/07/2024 | 05/07/2024 至 09/07/2024 | 18/07/2024 |
21/06/2024 | 09879 | 米高集团 | 2024/03 | 末期息人民币 0.061 | 05/09/2024 | 09/09/2024 至 12/09/2024 | 10/10/2024 |
24/05/2024 | 09829 | 安硕中国国债-U | 2024/12 | 中期息人民币 0.63 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
03/06/2024 | 09403 | 华夏恒ESG-U | 2024/12 | 每单位分派港元 0.35 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
05/06/2024 | 09187 | 三星高息房托-U | 2025/03 | 每单位分派美元 0.018 | 20/06/2024 | 24/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
17/06/2024 | 09141 | 华夏亚投债-U | 2024/12 | 季度股息港元 0.12 | 03/07/2024 | 05/07/2024 至 -- | 10/07/2024 |
24/05/2024 | 09125 | 安硕短期政银-U | 2024/12 | 中期息人民币 0.56 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 09115 | 安硕恒生指数-U | 2024/12 | 中期息港元 0.48 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
14/06/2024 | 09075 | GX亚洲美债-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2024 | 04/07/2024 至 -- | 08/07/2024 |
24/05/2024 | 09067 | 安硕恒生科技-U | 2024/12 | 中期息港元 0.02 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
20/06/2024 | 08635 | 连成科技集团 | 2024/03 | 末期息港元 0.002 | 02/08/2024 | 06/08/2024 至 -- | 26/08/2024 |
25/06/2024 | 08582 | 创辉珠宝(旧) | 2025/03 | 一供三,供股价港元 0.12 | 12/08/2024 | 14/08/2024 至 20/08/2024 | 26/09/2024 |
25/06/2024 | 08537 | 创辉珠宝(新) | 2025/03 | 一供三,供股价港元 0.12 | 12/08/2024 | 14/08/2024 至 20/08/2024 | 26/09/2024 |
29/05/2024 | 08500 | 天泓文创 | 2024/12 | 一供一,供股价港元 0.25 | 05/07/2024 | 09/07/2024 至 15/07/2024 | 14/08/2024 |
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