| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 28/11/2025 | 01170 | 信星集团 | 2026/03 | 特别股息港元 0.02 | 30/12/2025 | 05/01/2026 至 07/01/2026 | 28/01/2026 |
| 28/11/2025 | 02683 | 华新手袋国际控股 | 2026/03 | 特别股息港元 0.02 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 19/12/2025 | 09/01/2026 |
| 31/12/2025 | 08537 | 创辉珠宝 | 2026/03 | 特别股息港元 0.005 | 14/01/2026 | 16/01/2026 至 19/01/2026 | 13/02/2026 |
| 26/11/2025 | 00150 | HYPEBEAST | 2026/03 | 特别股息港元 0.0029 | 09/12/2025 | 11/12/2025 至 15/12/2025 | 23/12/2025 |
| 18/12/2025 | 03288 | 海天味业 | 2025/12 | 特别股息人民币 0.3 | 13/01/2026 | 15/01/2026 至 16/01/2026 | 06/02/2026 |
| 27/11/2025 | 01565 | 成实外教育 | 2025/08 | 特别股息人民币 0.0027 或港元 0.003 | 27/01/2026 | 29/01/2026 至 30/01/2026 | 10/02/2026 |
| 24/12/2025 | 04332 | AMGEN-T | 2025/12 | 每股派息美元 2.52 | 20/02/2026 | 24/02/2026 至 -- | -- |
| 05/12/2025 | 04337 | 星巴克－Ｔ | 2025/09 | 每股派息美元 0.62 | 20/02/2026 | 24/02/2026 至 -- | -- |
| 24/12/2025 | 04336 | 应用材料－Ｔ | 2026/10 | 每股派息美元 0.46 | 20/02/2026 | 24/02/2026 至 -- | -- |
| 15/12/2025 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0122 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 12/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03451 | ＡＧＸ纳指兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.81 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 31/12/2025 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.81 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 04/12/2025 | 03451 | ＡＧＸ纳指兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.79 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 04/12/2025 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.79 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 31/12/2025 | 03415 | ＡＧＸ标普兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.77 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 31/12/2025 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.77 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 04/12/2025 | 03415 | ＡＧＸ标普兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.76 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 04/12/2025 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.76 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 15/12/2025 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 08/01/2026 |
| 15/12/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 08/01/2026 |
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