| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 24/05/2024 | 09125 | 安硕短期政银－Ｕ | 2024/12 | 中期息人民币 0.56 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
| 24/05/2024 | 09829 | 安硕中国国债－Ｕ | 2024/12 | 中期息人民币 0.63 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
| 30/04/2024 | 09987 | 百胜中国 | 2024/12 | 第一次中期息美元 0.16 | 27/05/2024 | 29/05/2024 至 -- | 18/06/2024 |
| 23/05/2024 | 09999 | 网易－Ｓ | 2024/12 | 第一次中期息美元 0.099 | 05/06/2024 | 07/06/2024 至 -- | 17/06/2024 |
| 30/04/2024 | 80011 | 恒生银行－Ｒ | 2024/12 | 第一次中期息港元 1.2 | 14/05/2024 | 17/05/2024 至 -- | 06/06/2024 |
| 05/05/2024 | 80175 | 吉利汽车－Ｒ | 2024/12 | 22000 股派 1 股极氪美国存托股票，可选择现金每1000股派港元 7.474 | 21/06/2024 | 25/06/2024 至 03/07/2024 | 01/08/2024 |
| 12/04/2024 | 82800 | 盈富基金－Ｒ | 2024/12 | 中期息港元 0.15 | 29/04/2024 | 02/05/2024 至 -- | 31/05/2024 |
| 24/05/2024 | 82829 | 安硕中国国债－Ｒ | 2024/12 | 中期息人民币 0.63 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
| 24/04/2024 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2024/12 | 每单位股息美元 0.23 | 10/05/2024 | 14/05/2024 至 -- | 17/05/2024 |
| 24/05/2024 | 83115 | 安硕恒生指数－Ｒ | 2024/12 | 中期息港元 0.48 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
| 24/05/2024 | 83125 | 安硕短期政银－Ｒ | 2024/12 | 中期息人民币 0.56 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
| 02/04/2024 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2024/12 | 季度股息人民币 0.9 | 18/04/2024 | 22/04/2024 至 -- | 25/04/2024 |
| 29/04/2024 | 00274 | 复兴亚洲 | 2025/03 | 五合一 | 03/06/2024 | -- | -- |
| 28/03/2024 | 00590 | 六福集团 | 2025/03 | 一千股派 41 股香港资源 (02882) 股份 | 22/04/2024 | 24/04/2024 至 25/04/2024 | 09/05/2024 |
| 16/04/2024 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/05/2024 | 06/05/2024 至 -- | 08/05/2024 |
| 17/05/2024 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/06/2024 | 05/06/2024 至 -- | 07/06/2024 |
| 15/04/2024 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/04/2024 | 03/05/2024 至 -- | 07/05/2024 |
| 16/05/2024 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/05/2024 | 04/06/2024 至 -- | 06/06/2024 |
| 15/04/2024 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/04/2024 | 03/05/2024 至 -- | 07/05/2024 |
| 16/05/2024 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 31/05/2024 | 04/06/2024 至 -- | 06/06/2024 |
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