公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度![]() | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
03/05/2024 | 04252 | 政府绿债二五零五 | 2024/12 | 第四次付息以年息 2.5 厘计算 | -- | -- | 20/05/2024 |
30/04/2024 | 04335 | 英特尔-T | 2024/12 | 每股派息美元 0.125 | 07/05/2024 | 09/05/2024 至 -- | -- |
18/04/2024 | 04701 | 机管局 二六零八 | 2024/12 | 第一次付息以年息 4.25 厘计算 | -- | -- | 06/05/2024 |
27/05/2024 | 06113 | UTS MARKETING | 2024/12 | 特别股息港元 0.04 | 03/07/2024 | 05/07/2024 至 -- | 16/07/2024 |
12/06/2024 | 06959 | 长久股份 | 2024/12 | 特别股息港元 0.43 | 24/06/2024 | 26/06/2024 至 28/06/2024 | 16/07/2024 |
26/04/2024 | 08030 | 汇联金融服务 | 2024/12 | 一供三,供股价港元 0.25 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 27/06/2024 | 06/08/2024 |
25/04/2024 | 08049 | 吉林长龙药业 | 2024/12 | 特别股息人民币 0.0625 或港元 0.06862 | 18/06/2024 | 20/06/2024 至 24/06/2024 | 16/07/2024 |
16/05/2024 | 08196 | 福田股份 | 2024/12 | 二供一,供股价港元 0.3 | 04/06/2024 | 06/06/2024 至 13/06/2024 | 09/07/2024 |
29/05/2024 | 08500 | 天泓文创 | 2024/12 | 一供一,供股价港元 0.25 | 05/07/2024 | 09/07/2024 至 15/07/2024 | 14/08/2024 |
23/05/2024 | 08623 | 中国蜀塔 | 2024/12 | 十合一 | 10/07/2024 | -- | -- |
24/04/2024 | 09001 | PP中地美债-U | 2024/12 | 每单位股息美元 0.23 | 10/05/2024 | 14/05/2024 至 -- | 17/05/2024 |
24/05/2024 | 09067 | 安硕恒生科技-U | 2024/12 | 中期息港元 0.02 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/04/2024 | 09077 | PP美国库-U | 2024/12 | 每单位股息美元 7.56 | 10/05/2024 | 14/05/2024 至 -- | 17/05/2024 |
24/05/2024 | 09115 | 安硕恒生指数-U | 2024/12 | 中期息港元 0.48 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 09125 | 安硕短期政银-U | 2024/12 | 中期息人民币 0.56 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
17/06/2024 | 09141 | 华夏亚投债-U | 2024/12 | 季度股息港元 0.12 | 03/07/2024 | 05/07/2024 至 -- | 10/07/2024 |
03/06/2024 | 09403 | 华夏恒ESG-U | 2024/12 | 每单位分派港元 0.35 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 09829 | 安硕中国国债-U | 2024/12 | 中期息人民币 0.63 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
30/04/2024 | 09987 | 百胜中国 | 2024/12 | 第一次中期息美元 0.16 | 27/05/2024 | 29/05/2024 至 -- | 18/06/2024 |
23/05/2024 | 09999 | 网易-S | 2024/12 | 第一次中期息美元 0.099 | 05/06/2024 | 07/06/2024 至 -- | 17/06/2024 |
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