| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 05/12/2025 | 09455 | 景顺ＱＱＱ－Ｕ | 2025/09 | 第四季度分派美元 0.79408 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 05/12/2025 | 83455 | 景顺ＱＱＱ－Ｒ | 2025/09 | 第四季度分派美元 0.79408 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 08/12/2025 | 03070 | 平安香港高息 | 2025/12 | 第四季度股息港元 0.47 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 08/12/2025 | 09070 | 平安香港高息－Ｕ | 2025/12 | 第四季度股息港元 0.47 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 15/12/2025 | 03436 | 恒生招商一三美债 | 2025/12 | 第四季度股息美元 0.1 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 15/01/2026 |
| 15/12/2025 | 03435 | 恒生招商七十美债 | 2025/12 | 第四季度股息美元 0.11 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 15/01/2026 |
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