公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
21/08/2024 | 00041 | 鹰君 | 2024/12 | 中期息港元 0.37 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 03/10/2024 | 15/10/2024 |
30/08/2024 | 00144 | 招商局港口 | 2024/12 | 中期息港元 0.25 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 02/10/2024 | 20/11/2024 |
23/08/2024 | 01184 | 时捷 | 2024/12 | 中期息港元 0.15 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 30/09/2024 | 09/10/2024 |
30/08/2024 | 01980 | 天鸽互动 | 2024/12 | 中期息港元 0.01 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 27/09/2024 | 21/10/2024 |
06/09/2024 | 03041 | GX中国政银债券 | 2025/03 | 每单位股息港元 0.65 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
06/09/2024 | 03059 | GX亚洲绿债 | 2025/03 | 每单位股息港元 0.39 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
06/09/2024 | 03110 | GX恒生高股息率 | 2025/03 | 中期息港元 1.36 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
06/09/2024 | 03116 | GX亚太高股息率 | 2025/03 | 季度股息港元 1.1 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
06/09/2024 | 03450 | GX3-5年美债 | 2025/03 | 季度股息港元 0.5 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
28/08/2024 | 06680 | 金力永磁 | 2024/12 | 中期息人民币 0.08 或港元 0.0878034 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 02/10/2024 | 15/11/2024 |
23/08/2024 | 08188 | 骏杰集团控股 | 2024/12 | 中期息港元 0.04 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 27/09/2024 | 31/10/2024 |
06/09/2024 | 83059 | GX亚洲绿债-R | 2025/03 | 每单位股息港元 0.39 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
23/08/2024 | 00069 | 香格里拉(亚洲) | 2024/12 | 中期息港元 0.05 | 25/09/2024 | 27/09/2024 至 -- | 08/10/2024 |
24/08/2024 | 00697 | 首程控股 | 2024/12 | 中期息港元 0.0286 | 25/09/2024 | 27/09/2024 至 -- | 15/11/2024 |
02/09/2024 | 01396 | 粤港湾控股 | 2024/12 | 二供一,供股价港元 0.23 | 25/09/2024 | 27/09/2024 至 04/10/2024 | 30/10/2024 |
26/08/2024 | 02678 | 天虹国际集团 | 2024/12 | 中期息港元 0.1 | 25/09/2024 | 27/09/2024 至 30/09/2024 | 18/10/2024 |
26/08/2024 | 01126 | 德林国际 | 2024/12 | 中期息港元 0.2 | 26/09/2024 | 30/09/2024 至 -- | 14/10/2024 |
29/08/2024 | 01330 | 绿色动力环保 | 2024/12 | 中期息人民币 0.1 | 26/09/2024 | 30/09/2024 至 04/10/2024 | 20/11/2024 |
22/08/2024 | 01571 | 信邦控股 | 2024/12 | 中期息港元 0.2 | 26/09/2024 | 30/09/2024 至 04/10/2024 | 25/10/2024 |
27/08/2024 | 00239 | 白花油 | 2024/12 | 中期息港元 0.03 | 27/09/2024 | 02/10/2024 至 04/10/2024 | 06/12/2024 |
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