公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
28/03/2024 | 02877 | 神威药业 | 2024/12 | 中期息人民币 0.43 或港元 0.461 | 29/04/2024 | 02/05/2024 至 03/05/2024 | 17/05/2024 |
27/11/2023 | 00855 | 中国水务 | 2024/03 | 中期息港元 0.13 | 29/01/2024 | 31/01/2024 至 02/02/2024 | 17/05/2024 |
13/03/2024 | 01361 | 361度 | 2023/12 | 末期息人民币 0.127 或港元 0.139 | 29/04/2024 | 02/05/2024 至 06/05/2024 | 17/05/2024 |
07/03/2024 | 01913 | 普拉达 | 2023/12 | 末期息欧元 0.137 或港元 1.1338805 | 29/04/2024 | 02/05/2024 至 -- | 17/05/2024 |
18/03/2024 | 01234 | 中国利郎 | 2023/12 | 末期息港元 0.13 | 06/05/2024 | 08/05/2024 至 10/05/2024 | 22/05/2024 |
07/03/2024 | 01308 | 海丰国际 | 2023/12 | 末期息美元 0.0639 或港元 0.5 | 30/04/2024 | 03/05/2024 至 08/05/2024 | 21/05/2024 |
23/02/2024 | 02888 | 渣打集团 | 2023/12 | 末期息美元 0.21 或港元 1.641434 或英镑 0.16773519 | 06/03/2024 | 08/03/2024 至 -- | 17/05/2024 |
12/03/2024 | 03660 | 奇富科技-S | 2023/12 | 末期息美元 0.29 | 12/04/2024 | 16/04/2024 至 -- | 21/05/2024 |
24/04/2024 | 03001 | PP中地美债 | 2024/12 | 每单位股息美元 0.23 | 10/05/2024 | 14/05/2024 至 -- | 17/05/2024 |
24/04/2024 | 09001 | PP中地美债-U | 2024/12 | 每单位股息美元 0.23 | 10/05/2024 | 14/05/2024 至 -- | 17/05/2024 |
24/04/2024 | 83001 | PP中地美债-R | 2024/12 | 每单位股息美元 0.23 | 10/05/2024 | 14/05/2024 至 -- | 17/05/2024 |
24/04/2024 | 03077 | PP美国库 | 2024/12 | 每单位股息美元 7.56 | 10/05/2024 | 14/05/2024 至 -- | 17/05/2024 |
24/04/2024 | 09077 | PP美国库-U | 2024/12 | 每单位股息美元 7.56 | 10/05/2024 | 14/05/2024 至 -- | 17/05/2024 |
09/04/2024 | 08017 | 捷利交易宝 | 2024/03 | 特别股息港元 0.018 | 23/04/2024 | 25/04/2024 至 26/04/2024 | 16/05/2024 |
18/03/2024 | 01234 | 中国利郎 | 2023/12 | 特别股息港元 0.05 | 06/05/2024 | 08/05/2024 至 10/05/2024 | 22/05/2024 |
15/04/2024 | 01114 | 华晨中国 | 2024/12 | 特别股息港元 1.5 | 26/04/2024 | 30/04/2024 至 03/05/2024 | 17/05/2024 |
08/02/2024 | 06288 | 迅销 | 2024/08 | 第二次中期息日圆 1.75 或港元 0.0875898 | 28/02/2024 | 01/03/2024 至 -- | 22/05/2024 |
28/03/2024 | 00990 | 荣晖国际 | 2023/12 | 第二次中期息港元 0.02 | 30/04/2024 | 03/05/2024 至 07/05/2024 | 17/05/2024 |
12/04/2024 | 00028 | 天安 | 2023/12 | 第二次中期息港元 0.2 (代替末期息) | 25/04/2024 | 29/04/2024 至 30/04/2024 | 16/05/2024 |
15/03/2024 | 02378 | 保诚 | 2023/12 | 第二次中期息美元 0.1421 或港元 1.112499 | 28/03/2024 | 03/04/2024 至 -- | 16/05/2024 |
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