一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期倒序		派送日
24/10/202403001ＰＰ中地美债2024/12每单位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024
至
--		14/11/2024
24/10/202403077ＰＰ美国库2024/12每单位股息美元 6.6308/11/202412/11/2024
至
--		14/11/2024
28/08/202406989卓越商企服务2024/12中期息人民币 0.0699 或港元 0.076608/11/202412/11/2024
至
15/11/2024		29/11/2024
24/10/202409001ＰＰ中地美债－Ｕ2024/12每单位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024
至
--		14/11/2024
24/10/202409077ＰＰ美国库－Ｕ2024/12每单位股息美元 6.6308/11/202412/11/2024
至
--		14/11/2024
24/10/202483001ＰＰ中地美债－Ｒ2024/12每单位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024
至
--		14/11/2024
17/10/202400005汇丰控股2024/12第三次中期息美元 0.107/11/202411/11/2024
至
--		19/12/2024
28/10/202401319霭华押业信贷2025/02中期息港元 0.006407/11/202411/11/2024
至
13/11/2024		27/11/2024
26/09/202406066中信建投证券2024/12中期息人民币 0.0907/11/202409/11/2024
至
14/11/2024		27/12/2024
23/10/202401308海丰国际2024/12特别股息美元 0.0515 或港元 0.405/11/202407/11/2024
至
12/11/2024		15/11/2024
29/08/202401686新意网集团2024/06末期息港元 0.11205/11/202407/11/2024
至
--		21/11/2024
27/08/202401798大唐新能源2024/12中期息人民币 0.03 或港元 0.03305/11/202407/11/2024
至
12/11/2024		13/12/2024
29/08/202402628中国人寿2024/12中期息人民币 0.2 或港元 0.2180605/11/202407/11/2024
至
12/11/2024		23/12/2024
30/08/202401358普华和顺2024/12中期息港元 0.04504/11/202406/11/2024
至
08/11/2024		02/12/2024
30/08/202403908中金公司2024/12中期息人民币 0.0904/11/202406/11/2024
至
11/11/2024		27/12/2024
30/08/202406806申万宏源2024/12中期息人民币 0.017 或港元 0.018576504/11/202406/11/2024
至
11/11/2024		18/12/2024
06/08/202401052越秀交通基建2024/12中期息人民币 0.1097 或港元 0.1201/11/202405/11/2024
至
07/11/2024		29/11/2024
23/08/202402688新奥能源2024/12中期息人民币 0.59 或港元 0.6501/11/202405/11/2024
至
--		29/11/2024
17/10/202403075ＧＸ亚洲美债2025/03每月股息港元 0.2101/11/202405/11/2024
至
--		07/11/2024
17/10/202409075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2025/03每月股息港元 0.2101/11/202405/11/2024
至
--		07/11/2024
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