公布日期代号名称财政年度倒序事项除净日截止
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23/05/202409999网易-S2024/12第一次中期息美元 0.09905/06/202407/06/2024

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17/06/2024
30/04/202480011恒生银行-R2024/12第一次中期息港元 1.214/05/202417/05/2024

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06/06/2024
05/05/202480175吉利汽车-R2024/1222000 股派 1 股极氪美国存托股票,可选择现金每1000股派港元 7.47421/06/202425/06/2024

03/07/2024
01/08/2024
12/04/202482800盈富基金-R2024/12中期息港元 0.1529/04/202402/05/2024

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31/05/2024
12/06/202482828恒生中国企业-R2024/12中期息港元 0.6527/06/202402/07/2024

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30/07/2024
24/05/202482829安硕中国国债-R2024/12中期息人民币 0.6311/06/202413/06/2024

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28/06/2024
24/04/202483001PP中地美债-R2024/12每单位股息美元 0.2310/05/202414/05/2024

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17/05/2024
24/05/202483115安硕恒生指数-R2024/12中期息港元 0.4811/06/202413/06/2024

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28/06/2024
24/05/202483125安硕短期政银-R2024/12中期息人民币 0.5611/06/202413/06/2024

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28/06/2024
02/04/202483199工银南方国债-R2024/12季度股息人民币 0.918/04/202422/04/2024

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25/04/2024
03/06/202483403华夏恒ESG-R2024/12每单位分派港元 0.3519/06/202421/06/2024

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28/06/2024
24/05/202400158万邦投资2024/09中期息港元 1.820/06/202424/06/2024

26/06/2024
08/07/2024
27/05/202400225博富临置业2024/09中期息港元 0.0417/06/202419/06/2024

21/06/2024
02/07/2024
29/05/202400640星谦发展2024/09中期息港元 0.03613/06/202417/06/2024

19/06/2024
27/06/2024
29/05/202401161奥思集团2024/09中期息港元 0.03513/06/202417/06/2024

18/06/2024
04/07/2024
13/05/202401730贤能集团2024/09中期息坡元 0.01 或港元 0.057731/05/202404/06/2024

05/06/2024
24/06/2024
24/05/202403012东汇香港352024/09中期息港元 0.207/06/202412/06/2024

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02/07/2024
24/05/202483012东汇香港35-R2024/09中期息港元 0.207/06/202412/06/2024

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02/07/2024
26/04/202400382中汇集团2024/08中期息港元 0.096,可以股代息23/09/202425/09/2024

30/09/2024
31/10/2024
26/04/202400839中教控股2024/08中期息人民币 0.1877 或港元 0.2068,可以股代息07/06/202412/06/2024

17/06/2024
18/07/2024
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