最新派息公布
公布日期代号名称财政年度倒序事项除净日截止
过户日期		派送日
21/07/202609803ＰＰ中国基石－Ｕ2026/12每单位股息人民币 0.3105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609810ＰＰ新兴东盟－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.505/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609817ＰＰ国债－Ｕ2026/12每单位股息人民币 1.6205/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
08/07/202609839华夏Ａ５０－Ｕ2026/12分派人民币 0.523/07/202627/07/2026
至
--		31/07/2026
30/07/202609980东鹏饮料2026/12中期息人民币 3.0------
30/07/202609987百胜中国2026/12第二次中期息美元 0.2926/08/202628/08/2026
至
--		17/09/2026
21/07/202682817ＰＰ国债－Ｒ2026/12每单位股息人民币 1.6205/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
08/07/202682839华夏Ａ５０－Ｒ2026/12分派人民币 0.523/07/202627/07/2026
至
--		31/07/2026
21/07/202683001ＰＰ中地美债－Ｒ2026/12每单位股息美元 0.2805/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
17/07/202683031ＦＧ恒生红利－Ｒ2026/12每月股息港元 0.0603/08/202605/08/2026
至
--		07/08/2026
08/07/202683188华夏沪深三百－Ｒ2026/12末期息人民币 0.5523/07/202627/07/2026
至
--		31/07/2026
06/07/202683199工银南方国债－Ｒ2026/12季度股息人民币 0.922/07/202624/07/2026
至
--		29/07/2026
26/06/202600752笔克远东2026/10中期息港元 0.05510/07/202614/07/2026
至
17/07/2026		24/07/2026
09/07/202604337星巴克－Ｔ2026/09每股派息美元 0.6217/08/202619/08/2026
至
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03/08/202606288迅销2026/08拟派末期息，股息待定28/08/202601/09/2026
至
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07/07/202602821沛富基金2026/06股息美元 1.5121/07/202623/07/2026
至
--		03/08/2026
28/07/202601373国际家居零售2026/04末期息港元 0.02329/09/202602/10/2026
至
07/10/2026		23/10/2026
29/06/202600025其士国际2026/03末期息港元 0.2209/09/202611/09/2026
至
14/09/2026		29/09/2026
30/06/202600052大快活集团2026/03末期息港元 0.2509/09/202611/09/2026
至
15/09/2026		06/10/2026
30/06/202600077进智公共交通2026/03末期息港元 0.0603/09/202607/09/2026
至
10/09/2026		18/09/2026
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