| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 27/11/2025 | 03998 | 波司登 | 2026/03 | 中期息人民币 0.057 或港元 0.063 | 16/12/2025 | 18/12/2025 至 22/12/2025 | 12/01/2026 |
| 28/11/2025 | 06883 | 颖通控股 | 2026/03 | 中期息港元 0.046 | 11/12/2025 | 15/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 28/11/2025 | 06883 | 颖通控股 | 2026/03 | 特别股息港元 0.034 | 11/12/2025 | 15/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 27/11/2025 | 06889 | DYNAM JAPAN | 2026/03 | 中期息日圆 2.5 或港元 0.1243 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 -- | 14/01/2026 |
| 28/11/2025 | 08532 | 宝发控股 | 2026/03 | 十合一 | 16/01/2026 | -- | -- |
| 31/12/2025 | 08537 | 创辉珠宝 | 2026/03 | 特别股息港元 0.005 | 14/01/2026 | 16/01/2026 至 19/01/2026 | 13/02/2026 |
| 15/12/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 08/01/2026 |
| 28/11/2025 | 09081 | 价值黄金－Ｕ | 2026/03 | 一拆五 | 30/12/2025 | -- | -- |
| 05/12/2025 | 09187 | 三星高息房托－Ｕ | 2026/03 | 每单位分派美元 0.022 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 04/12/2025 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.76 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 31/12/2025 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.77 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 04/12/2025 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.79 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 31/12/2025 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.81 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 28/11/2025 | 83081 | 价值黄金－Ｒ | 2026/03 | 一拆五 | 30/12/2025 | -- | -- |
| 19/12/2025 | 01373 | 国际家居零售 | 2026/04 | 中期息港元 0.03 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 09/01/2026 | 04/02/2026 |
| 09/12/2025 | 03708 | 中国供应链产业 | 2026/06 | 十合一 | 13/01/2026 | -- | -- |
| 24/12/2025 | 04336 | 应用材料－Ｔ | 2026/10 | 每股派息美元 0.46 | 20/02/2026 | 24/02/2026 至 -- | -- |
| 23/12/2025 | 08611 | 九福来 | 2026/11 | 二供一，供股价港元 1.23 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 13/01/2026 | 20/02/2026 |
| 24/12/2025 | 00556 | 泛亚环保 | 2026/12 | 第一期特别股息港元 0.12，可以股代息 | 02/02/2026 | 04/02/2026 至 05/02/2026 | 26/03/2026 |
| 25/12/2025 | 00556 | 泛亚环保 | 2026/12 | 第二期特别股息港元 0.08 | -- | -- | -- |
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