| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 24/05/2024 | 09115 | 安硕恒生指数－Ｕ | 2024/12 | 中期息港元 0.48 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
| 24/05/2024 | 83115 | 安硕恒生指数－Ｒ | 2024/12 | 中期息港元 0.48 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
| 12/06/2024 | 03070 | 平安香港高息股 | 2024/12 | 中期息港元 0.41 | 27/06/2024 | 02/07/2024 至 -- | 10/07/2024 |
| 24/05/2024 | 03012 | 东汇香港３５ | 2024/09 | 中期息港元 0.2 | 07/06/2024 | 12/06/2024 至 -- | 02/07/2024 |
| 24/05/2024 | 83012 | 东汇香港３５－Ｒ | 2024/09 | 中期息港元 0.2 | 07/06/2024 | 12/06/2024 至 -- | 02/07/2024 |
| 28/06/2024 | 00752 | 笔克远东 | 2024/10 | 中期息港元 0.055 | 12/07/2024 | 16/07/2024 至 19/07/2024 | 26/07/2024 |
| 27/05/2024 | 00225 | 博富临置业 | 2024/09 | 中期息港元 0.04 | 17/06/2024 | 19/06/2024 至 21/06/2024 | 02/07/2024 |
| 29/05/2024 | 00640 | 星谦发展 | 2024/09 | 中期息港元 0.036 | 13/06/2024 | 17/06/2024 至 19/06/2024 | 27/06/2024 |
| 29/05/2024 | 01161 | 奥思集团 | 2024/09 | 中期息港元 0.035 | 13/06/2024 | 17/06/2024 至 18/06/2024 | 04/07/2024 |
| 24/05/2024 | 03067 | 安硕恒生科技 | 2024/12 | 中期息港元 0.02 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
| 24/05/2024 | 09067 | 安硕恒生科技－Ｕ | 2024/12 | 中期息港元 0.02 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
| 24/05/2024 | 02829 | 安硕中国国债 | 2024/12 | 中期息人民币 0.63 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
| 24/05/2024 | 09829 | 安硕中国国债－Ｕ | 2024/12 | 中期息人民币 0.63 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
| 24/05/2024 | 82829 | 安硕中国国债－Ｒ | 2024/12 | 中期息人民币 0.63 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
| 24/05/2024 | 03125 | 安硕短期政银 | 2024/12 | 中期息人民币 0.56 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
| 24/05/2024 | 09125 | 安硕短期政银－Ｕ | 2024/12 | 中期息人民币 0.56 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
| 24/05/2024 | 83125 | 安硕短期政银－Ｒ | 2024/12 | 中期息人民币 0.56 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
| 26/06/2024 | 08107 | 威诚国际控股 | 2024/12 | 一拆十 | 26/07/2024 | -- | -- |
| 25/06/2024 | 08537 | 创辉珠宝（新） | 2025/03 | 一供三，供股价港元 0.12 | 12/08/2024 | 14/08/2024 至 20/08/2024 | 26/09/2024 |
| 25/06/2024 | 08582 | 创辉珠宝（旧） | 2025/03 | 一供三，供股价港元 0.12 | 12/08/2024 | 14/08/2024 至 20/08/2024 | 26/09/2024 |
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