| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 24/05/2024 | 82829 | 安硕中国国债－Ｒ | 2024/12 | 中期息人民币 0.63 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
| 24/05/2024 | 83115 | 安硕恒生指数－Ｒ | 2024/12 | 中期息港元 0.48 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
| 24/05/2024 | 83125 | 安硕短期政银－Ｒ | 2024/12 | 中期息人民币 0.56 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
| 26/04/2024 | 00839 | 中教控股 | 2024/08 | 中期息人民币 0.1877 或港元 0.2068，可以股代息 | 07/06/2024 | 12/06/2024 至 17/06/2024 | 18/07/2024 |
| 29/04/2024 | 01969 | 中国春来 | 2024/08 | 中期息人民币 0.0907 或港元 0.1 | 07/06/2024 | 12/06/2024 至 17/06/2024 | 27/06/2024 |
| 24/05/2024 | 03012 | 东汇香港３５ | 2024/09 | 中期息港元 0.2 | 07/06/2024 | 12/06/2024 至 -- | 02/07/2024 |
| 30/04/2024 | 03360 | 远东宏信 | 2024/12 | 54 股派 10 股宏信建发 (09930) 股份 | 07/06/2024 | 12/06/2024 至 14/06/2024 | 28/06/2024 |
| 24/05/2024 | 83012 | 东汇香港３５－Ｒ | 2024/09 | 中期息港元 0.2 | 07/06/2024 | 12/06/2024 至 -- | 02/07/2024 |
| 24/04/2024 | 02239 | 国微控股 | 2023/12 | 末期息美元 0.001 或港元 0.01 | 06/06/2024 | 08/06/2024 至 13/06/2024 | 21/06/2024 |
| 10/05/2024 | 06889 | DYNAM JAPAN | 2024/03 | 末期息日圆 2.5 或港元 0.1253 | 05/06/2024 | 07/06/2024 至 -- | 26/06/2024 |
| 23/05/2024 | 09999 | 网易－Ｓ | 2024/12 | 第一次中期息美元 0.099 | 05/06/2024 | 07/06/2024 至 -- | 17/06/2024 |
| 16/05/2024 | 08196 | 福田股份 | 2024/12 | 二供一，供股价港元 0.3 | 04/06/2024 | 06/06/2024 至 13/06/2024 | 09/07/2024 |
| 29/04/2024 | 00274 | 复兴亚洲（新） | 2025/03 | 五合一 | 03/06/2024 | -- | -- |
| 29/04/2024 | 02955 | 复兴亚洲（旧） | 2025/03 | 五合一 | 03/06/2024 | -- | -- |
| 17/05/2024 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/06/2024 | 05/06/2024 至 -- | 07/06/2024 |
| 17/05/2024 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/06/2024 | 05/06/2024 至 -- | 07/06/2024 |
| 13/05/2024 | 00002 | 中电控股 | 2024/12 | 第一次中期息港元 0.63 | 31/05/2024 | 04/06/2024 至 -- | 14/06/2024 |
| 13/05/2024 | 01730 | 贤能集团 | 2024/09 | 中期息坡元 0.01 或港元 0.0577 | 31/05/2024 | 04/06/2024 至 05/06/2024 | 24/06/2024 |
| 16/05/2024 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/05/2024 | 04/06/2024 至 -- | 06/06/2024 |
| 16/05/2024 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 31/05/2024 | 04/06/2024 至 -- | 06/06/2024 |
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