代号 | 名称 | 相关资产 | 1 个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 | |||
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代号 | 名称 | 相关资产 | 1 个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 | |||
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代号 | 名称 | 相关资产 | 1 个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
03145 | 华夏亚洲高息股 创1个月高 | 纳斯达克亚洲(日本除外)高息股票指数 | 1.644 | 14.613 | 14.115 | 0.670 | 详情 | 报价 |
09010 | 安硕亚洲除日-U | MSCI综合亚洲除日本指数 | 1.529 | 14.384 | 8.408 | -22.475 | 详情 | 报价 |
83010 | 安硕亚洲除日-R | MSCI综合亚洲除日本指数 | 1.223 | 13.383 | 13.383 | -13.313 | 详情 | 报价 |
03010 | 安硕亚洲除日 创1个月高 | MSCI综合亚洲除日本指数 | 0.933 | 14.456 | 8.159 | -22.039 | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 1 个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
03051 | AGX亚洲创新者 | 创新业务-主动式管理投资策略 | 2.087 | 6.600 | -5.152 | -- | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 1 个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
03030 | 惠理EMQQ 创52周高 | EMQQ新兴市场网络与电商指数 | 5.867 | 19.761 | 13.418 | -- | 详情 | 报价 |
09836 | 安硕印度-U | 标普BSE SENSEX指数 | 2.983 | 16.399 | 21.180 | 32.437 | 详情 | 报价 |
02836 | 安硕印度 | 标普孟买交易所敏感度指数 | 2.700 | 16.421 | 20.024 | 37.744 | 详情 | 报价 |
03015 | XTRN50印度 | Nifty 50指数 | 2.006 | 19.612 | 24.824 | 40.470 | 详情 | 报价 |
09022 | 安硕新兴市场-U | MSCI新兴市场指数 | 1.128 | 16.374 | 11.481 | -19.460 | 详情 | 报价 |
03022 | 安硕新兴市场 创52周高 | MSCI新兴市场指数 | 1.081 | 16.395 | 11.108 | -16.167 | 详情 | 报价 |
03184 | GX印度精选十强 | 未来资产印度精选10强指数 | 1.045 | -- | -- | -- | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 1 个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
03139 | AGX电车 创1个月高 | 电动车及电池-主动式管理投资策略 | 0.378 | 12.172 | 2.195 | -- | 详情 | 报价 |
03162 | 南方智能驾驶 | Solactive全球智能驾驶指数 | 0.307 | 10.106 | 5.486 | -- | 详情 | 报价 |
09072 | 日兴环球联网-U | iEdge-Factset Global Internet Index | 0.246 | 29.012 | 39.130 | -24.076 | 详情 | 报价 |
03165 | 华夏欧优股对冲 | MSCI欧洲高质量公司指数(100%美元对冲) | 0.056 | 18.572 | 9.926 | 25.895 | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 1 个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
83001 | PP中地美债-R | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | 2.212 | 30.656 | -35.138 | -- | 详情 | 报价 |
03001 | PP中地美债 创1个月高 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | 1.931 | 31.770 | -37.401 | -75.042 | 详情 | 报价 |
09001 | PP中地美债-U 创1个月高 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | 1.835 | 31.673 | -37.919 | -75.404 | 详情 | 报价 |
03077 | PP美国库 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | 0.738 | 3.060 | 5.686 | 10.826 | 详情 | 报价 |
82817 | PP国债-R | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | 0.669 | 10.337 | 14.878 | 32.241 | 详情 | 报价 |
09077 | PP美国库-U 创52周高 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | 0.632 | 2.926 | 5.786 | -- | 详情 | 报价 |
09078 | PP美国库A-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | 0.582 | 2.817 | 5.343 | -- | 详情 | 报价 |
02817 | PP国债 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | 0.272 | 10.575 | 8.148 | 18.972 | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 1 个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
09047 | F山证铁矿石-U | 大商所铁矿石期货价格指数 | 12.096 | 11.012 | 31.223 | 30.526 | 详情 | 报价 |
03047 | F山证铁矿石 | 大商所铁矿石期货价格指数 | 12.077 | 10.266 | 47.865 | 27.753 | 详情 | 报价 |
83081 | 价值黄金-R | 实物金条 | 6.904 | 15.246 | 21.667 | 43.459 | 详情 | 报价 |
09081 | 价值黄金-U | 实物金条 | 6.823 | 16.446 | 16.350 | 28.324 | 详情 | 报价 |
03081 | 价值黄金 | 实物金条 | 6.744 | 16.350 | 15.714 | 29.296 | 详情 | 报价 |
02840 | SPDR金ETF | 实物金条 | 6.576 | 16.291 | 15.134 | 29.387 | 详情 | 报价 |
83168 | 恒生人币金ETF | 实物金条 | 5.875 | 15.097 | 11.850 | 17.368 | 详情 | 报价 |
83060 | F中金碳期货-R | ICE EUA碳期货指数(额外回报) | 3.388 | -20.769 | -22.845 | -- | 详情 | 报价 |
09060 | F中金碳期货-U | ICE EUA碳期货指数(额外回报) | 3.328 | -19.989 | -26.319 | -- | 详情 | 报价 |
03060 | F中金碳期货 | ICE EUA碳期货指数(额外回报) | 2.707 | -19.953 | -26.361 | -- | 详情 | 报价 |
03097 | FGX原油 创1个月低 | 标普高盛原油增强额外回报指数 | 2.441 | -1.307 | 9.681 | 69.611 | 详情 | 报价 |
03175 | F三星原油期 | 标普高盛原油多月份期货合约指数 | 2.282 | 0.135 | 12.301 | 80.895 | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 1 个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
03137 | AGX美元 | 货币-主动式管理投资策略 | 0.842 | 2.682 | -- | -- | 详情 | 报价 |
03196 | A博时美元 | 货币-主动式管理投资策略 | 0.652 | 2.947 | -- | -- | 详情 | 报价 |
03011 | A工银中金美 | 货币-主动式管理投资策略 | 0.609 | 2.959 | 5.364 | 10.384 | 详情 | 报价 |
09011 | A工银中金美-U | 货币-主动式管理投资策略 | 0.559 | 2.904 | 5.699 | -- | 详情 | 报价 |
09096 | A南方美元-U | 货币-主动式管理投资策略 | 0.537 | 2.746 | 5.697 | -- | 详情 | 报价 |
09196 | A博时美元-U | 货币-主动式管理投资策略 | 0.496 | 2.859 | -- | -- | 详情 | 报价 |
03152 | A博时港元 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | 0.487 | 2.552 | 4.538 | -- | 详情 | 报价 |
03096 | A南方美元 | 货币-主动式管理投资策略 | 0.486 | 2.750 | 5.276 | -- | 详情 | 报价 |
03053 | A南方港元 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | 0.483 | 2.421 | 4.735 | -- | 详情 | 报价 |
83196 | A博时美元-R | 货币-主动式管理投资策略 | 0.476 | 2.246 | -- | -- | 详情 | 报价 |
03071 | A中金港元 | 货币-主动式管理投资策略 | 0.411 | 2.429 | 4.774 | -- | 详情 | 报价 |
83053 | A南方港元-R | 货币-主动式管理投资策略 | 0.394 | 1.446 | 10.256 | -- | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 1 个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
03199 | 工银南方国债 创52周高 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | 0.872 | 4.744 | 0.082 | 3.211 | 详情 | 报价 |
02813 | 华夏政银国债 | 彭博中国国债+政策性银行债券指数 | 0.596 | 4.438 | -0.060 | 2.683 | 详情 | 报价 |
09813 | 华夏政银国债-U | 彭博中国国债+政策性银行债券指数 | 0.574 | 4.481 | 0.316 | -- | 详情 | 报价 |
82813 | 华夏政银国债-R | 彭博中国国债+政策性银行债券指数 | 0.545 | 3.364 | 5.333 | -- | 详情 | 报价 |
83199 | 工银南方国债-R | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | 0.434 | 3.428 | 4.940 | 14.145 | 详情 | 报价 |
03041 | GX中国政银债券 | 富时中国政策性银行债券指数 | 0.432 | 4.166 | -0.482 | -- | 详情 | 报价 |
09829 | 安硕中国国债-U | 富时中国政府债券指数 | 0.412 | 4.616 | 0.536 | -- | 详情 | 报价 |
83125 | 安硕短期政银-R | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | 0.394 | 1.938 | 3.321 | -- | 详情 | 报价 |
03161 | A华夏人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | 0.364 | 2.508 | -- | -- | 详情 | 报价 |
09125 | 安硕短期政银-U | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | 0.357 | 2.926 | -1.581 | -- | 详情 | 报价 |
02829 | 安硕中国国债 | 富时中国政府债券指数 | 0.351 | 4.584 | 0.207 | -- | 详情 | 报价 |
03125 | 安硕短期政银 | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | 0.328 | 2.932 | -1.943 | -- | 详情 | 报价 |
83161 | A华夏人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | 0.294 | 1.589 | -- | -- | 详情 | 报价 |
83192 | A博时人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | 0.286 | 1.489 | 2.545 | -- | 详情 | 报价 |
03192 | A博时人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | 0.278 | 2.256 | -2.645 | -- | 详情 | 报价 |
82829 | 安硕中国国债-R | 富时中国政府债券指数 | 0.265 | 3.493 | 5.489 | -- | 详情 | 报价 |
03122 | A南方人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | 0.226 | 1.984 | -3.009 | -4.952 | 详情 | 报价 |
83122 | A南方人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | 0.213 | 1.263 | 2.336 | -- | 详情 | 报价 |
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 03/05/2024 16:40 |
回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 02/05/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。 |