代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 周息率 派息政策 | 相关资料 | |||
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03160 | 华夏日股对冲 | MSCI日本股票指数(100%美元对冲) | HKD 20.300 | -1.072% | 3.06千万 | 0.887 每半年一次 | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 周息率 派息政策 | 相关资料 | |
03145 | 华夏亚洲高息股 创1个月高 | 纳斯达克亚洲(日本除外)高息股票指数 | HKD 10.590 | +1.146% | 28.60万 | 2.738 每半年一次 | 详情 | 报价 | |
09010 | 安硕亚洲除日-U | MSCI综合亚洲除日本指数 | USD 6.715 | +0.902% | 0.000 | 1.936 每年一次 | 详情 | 报价 | |
03010 | 安硕亚洲除日 创1个月高 | MSCI综合亚洲除日本指数 | HKD 52.560 | +0.728% | 2.37百万 | 1.935 每年一次 | 详情 | 报价 | |
83010 | 安硕亚洲除日-R | MSCI综合亚洲除日本指数 | RMB 48.320 | +0.499% | 0.000 | 1.932 每年一次 | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 周息率 派息政策 | 相关资料 | |
03116 | GX亚太高股息率 | Solactive亚太高股息率指数 | HKD 75.340 | +0.561% | 0.000 | 5.522 季度 | 详情 | 报价 | |
09187 | 三星高息房托-U | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房托指数 | USD 1.938 | +0.311% | 0.000 | 5.031 季度 | 详情 | 报价 | |
03187 | 三星高息房托 | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房托指数 | HKD 15.170 | +0.132% | 8.22万 | 5.024 季度 | 详情 | 报价 | |
02810 | PP新兴东盟 | 道琼斯新兴东盟顶尖100指数 | HKD 66.240 | 0.000% | 0.000 | 2.600 每年一次 | 详情 | 报价 | |
09810 | PP新兴东盟-U | 道琼斯新兴东盟顶尖100指数 | USD 8.505 | +0.236% | 425.25 | 2.587 每年一次 | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 周息率 派息政策 | 相关资料 | |
09022 | 安硕新兴市场-U | MSCI新兴市场指数 | USD 61.620 | +0.686% | 0.000 | 2.304 每年一次 | 详情 | 报价 | |
03022 | 安硕新兴市场 创52周高 | MSCI新兴市场指数 | HKD 483.700 | +1.108% | 9.67万 | 2.297 每年一次 | 详情 | 报价 | |
03074 | 安硕MS台湾 | MSCI台湾20/35指数 | HKD 192.350 | +1.477% | 1.54百万 | 2.278 每年一次 | 详情 | 报价 | |
09074 | 安硕MS台湾-U | MSCI台湾20/35指数 | USD 24.620 | +1.400% | 5.75万 | 2.275 每年一次 | 详情 | 报价 | |
02836 | 安硕印度 | 标普孟买交易所敏感度指数 | HKD 38.920 | -1.218% | 2.12百万 | 0.402 每年一次 | 详情 | 报价 | |
09836 | 安硕印度-U | 标普BSE SENSEX指数 | USD 5.000 | -0.794% | 1,000.00 | 0.400 每年一次 | 详情 | 报价 |
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03165 | 华夏欧优股对冲 | MSCI欧洲高质量公司指数(100%美元对冲) | HKD 17.800 | 0.000% | 0.000 | 1.629 每半年一次 | 详情 | 报价 | |
03086 | 华夏纳指 | 纳斯达克100指数 | HKD 35.800 | +0.788% | 42.23万 | 0.224 每半年一次 | 详情 | 报价 | |
09086 | 华夏纳指-U | 纳斯达克100指数 | USD 4.582 | +0.792% | 0.000 | 0.223 每半年一次 | 详情 | 报价 |
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03199 | 工银南方国债 创52周高 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | HKD 113.100 | +0.399% | 17.20万 | 3.506 季度 | 详情 | 报价 | |
83199 | 工银南方国债-R | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | RMB 104.200 | +0.048% | 0.000 | 3.455 季度 | 详情 | 报价 | |
09813 | 华夏政银国债-U | 彭博中国国债+政策性银行债券指数 | USD 15.290 | 0.000% | 0.000 | 2.580 季度 | 详情 | 报价 | |
02813 | 华夏政银国债 | 彭博中国国债+政策性银行债券指数 | HKD 119.600 | +0.042% | 0.000 | 2.578 季度 | 详情 | 报价 | |
82813 | 华夏政银国债-R | 彭博中国国债+政策性银行债券指数 | RMB 110.600 | 0.000% | 0.000 | 2.532 季度 | 详情 | 报价 | |
09829 | 安硕中国国债-U | 富时中国政府债券指数 | USD 7.370 | +0.340% | 0.000 | 2.440 每半年一次 | 详情 | 报价 | |
02829 | 安硕中国国债 | 富时中国政府债券指数 | HKD 57.620 | +0.313% | 0.000 | 2.433 每半年一次 | 详情 | 报价 | |
82829 | 安硕中国国债-R | 富时中国政府债券指数 | RMB 53.100 | 0.000% | 0.000 | 2.411 每半年一次 | 详情 | 报价 | |
09125 | 安硕短期政银-U | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | USD 7.075 | +0.355% | 0.000 | 2.383 每半年一次 | 详情 | 报价 | |
03125 | 安硕短期政银 | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | HKD 55.280 | +0.363% | 0.000 | 2.377 每半年一次 | 详情 | 报价 | |
83125 | 安硕短期政银-R | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | RMB 51.000 | -0.039% | 0.000 | 2.353 每半年一次 | 详情 | 报价 | |
03041 | GX中国政银债券 | 富时中国政策性银行债券指数 | HKD 55.900 | +0.251% | 0.000 | 2.308 每半年一次 | 详情 | 报价 | |
03122 | A南方人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 178.500 | +0.478% | 0.000 | 1.118 每年一次 | 详情 | 报价 | |
83122 | A南方人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 164.400 | +0.061% | 0.000 | 1.095 每年一次 | 详情 | 报价 |
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 03/05/2024 16:40 |
回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 02/05/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。 |