代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) | 相关资料 | |
83069 | 华夏恒生生科-R | 恒生香港上市生物科技指数 | RMB 7.825 | -0.318% | 0.000 | 7.896 (-0.90%) | 详情 | 报价 | |
09069 | 华夏恒生生科-U 创1个月高 | 恒生香港上市生物科技指数 | USD 1.084 | -0.368% | 2.49万 | 1.091 (-0.64%) | 详情 | 报价 | |
03069 | 华夏恒生生科 创1个月高 | 恒生香港上市生物科技指数 | HKD 8.480 | -0.469% | 48.85万 | 8.530 (-0.59%) | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) | 相关资料 | |
82832 | 博时科创50-R | 上证科创板50成份指数 | RMB 5.155 | +0.389% | 0.000 | 5.183 (-0.54%) | 详情 | 报价 | |
83118 | 嘉实明晟A股-R | MSCI中国A股在岸指数 | RMB 12.720 | 0.000% | 0.000 | 12.760 (-0.31%) | 详情 | 报价 | |
83108 | 嘉实ESG领-R | 中证智选300 ESG领先指数 | RMB 7.005 | 0.000% | 0.000 | 7.019 (-0.20%) | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) | 相关资料 | |
03174 | 南方医疗健康 创1个月高 | Solactive中国医疗健康革新指数 | HKD 1.868 | -1.164% | 4.39万 | 1.888 (-1.06%) | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) | 相关资料 | |
03160 | 华夏日股对冲 | MSCI日本股票指数(100%美元对冲) | HKD 20.300 | -1.072% | 3.06千万 | 20.544 (-1.19%) | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) | 相关资料 | |||
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代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) | 相关资料 | |
02810 | PP新兴东盟 | 道琼斯新兴东盟顶尖100指数 | HKD 66.240 | 0.000% | 0.000 | 66.461 (-0.33%) | 详情 | 报价 | |
09187 | 三星高息房托-U | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房托指数 | USD 1.938 | +0.311% | 0.000 | 1.939 (-0.05%) | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) | 相关资料 | |
02836 | 安硕印度 | 标普孟买交易所敏感度指数 | HKD 38.920 | -1.218% | 2.12百万 | 39.245 (-0.83%) | 详情 | 报价 | |
03036 | TR台湾 | MSCI 台湾 20/35 定制指数 | HKD 453.300 | +0.465% | 0.000 | 456.722 (-0.75%) | 详情 | 报价 | |
82830 | 南方沙特-R 创1个月低 | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | RMB 77.760 | -0.103% | 777.80 | 78.305 (-0.70%) | 详情 | 报价 | |
02830 | 南方沙特 | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | HKD 84.260 | +0.024% | 75.22万 | 84.750 (-0.58%) | 详情 | 报价 | |
02848 | TR韩国 | MSCI 韩国20/35定制指数 | HKD 606.800 | +0.198% | 0.000 | 610.327 (-0.58%) | 详情 | 报价 | |
09804 | PP越南-U | 标普越南核心指数 (美元) NTR | USD 7.525 | +0.333% | 0.000 | 7.566 (-0.54%) | 详情 | 报价 | |
09836 | 安硕印度-U | 标普BSE SENSEX指数 | USD 5.000 | -0.794% | 1,000.00 | 5.021 (-0.42%) | 详情 | 报价 | |
03184 | GX印度精选十强 | 未来资产印度精选10强指数 | HKD 53.540 | -0.483% | 44.92万 | 53.713 (-0.32%) | 详情 | 报价 | |
03087 | XTR富时越南 | 越南富时指数 | HKD 204.600 | +0.788% | 39.76万 | 204.898 (-0.15%) | 详情 | 报价 | |
03015 | XTRN50印度 | Nifty 50指数 | HKD 2,034.000 | 0.000% | 0.000 | 2,035.831 (-0.09%) | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) | 相关资料 | |
03132 | 三星环球半导体 | 彭博环球半导体20大指数 | HKD 20.920 | +0.868% | 3.73百万 | 21.171 (-1.19%) | 详情 | 报价 | |
03194 | 南方云计算ETF | Solactive全球云计算科技指数 | HKD 13.420 | 0.000% | 0.000 | 13.453 (-0.25%) | 详情 | 报价 | |
09195 | 恒生标普五百-U | 标普500指数 | USD 1.018 | 0.000% | 0.000 | 1.019 (-0.10%) | 详情 | 报价 | |
09072 | 日兴环球联网-U | iEdge-Factset Global Internet Index | USD 16.670 | +1.957% | 0.000 | 16.671 (-0.01%) | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) | 相关资料 | |
02819 | ABF港债指数 | iBoxx ABF香港指数 | HKD 95.000 | +0.053% | 5.21万 | 95.465 (-0.49%) | 详情 | 报价 | |
09141 | 华夏亚投债-U | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | USD 1.790 | 0.000% | 0.000 | 1.794 (-0.22%) | 详情 | 报价 | |
03075 | GX亚洲美债 | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | HKD 56.160 | +0.107% | 0.000 | 56.237 (-0.14%) | 详情 | 报价 | |
09075 | GX亚洲美债-U | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | USD 7.180 | +0.028% | 0.000 | 7.190 (-0.14%) | 详情 | 报价 | |
09078 | PP美国库A-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 553.000 | 0.000% | 0.000 | 553.725 (-0.13%) | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) | 相关资料 | |
03097 | FGX原油 创1个月低 | 标普高盛原油增强额外回报指数 | HKD 5.425 | -0.459% | 5.42万 | 5.623 (-3.52%) | 详情 | 报价 | |
03175 | F三星原油期 | 标普高盛原油多月份期货合约指数 | HKD 7.100 | -0.211% | 1.76百万 | 7.317 (-2.97%) | 详情 | 报价 | |
03068 | FA南方以太币 | 虚拟货币(以太币期货)-主动式管理投资策略 | HKD 16.160 | +1.571% | 1.16千万 | 16.341 (-1.11%) | 详情 | 报价 | |
03066 | FA南方比特币 | 虚拟货币(比特币期货)-主动式管理投资策略 | HKD 22.900 | +2.415% | 1.51亿 | 23.024 (-0.54%) | 详情 | 报价 | |
83081 | 价值黄金-R | 实物金条 | RMB 50.220 | -1.025% | 3.02万 | 50.467 (-0.49%) | 详情 | 报价 | |
03047 | F山证铁矿石 | 大商所铁矿石期货价格指数 | HKD 23.200 | 0.000% | 0.000 | 23.276 (-0.33%) | 详情 | 报价 | |
83168 | 恒生人币金ETF | 实物金条 | RMB 35.000 | -1.408% | 7.00万 | 35.094 (-0.27%) | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) | 相关资料 | |
83196 | A博时美元-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 7,529.600 | -0.543% | 45.18万 | 7,542.657 (-0.17%) | 详情 | 报价 | |
03071 | A中金港元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,075.000 | 0.000% | 0.000 | 1,075.388 (-0.04%) | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) | 相关资料 | |
82829 | 安硕中国国债-R | 富时中国政府债券指数 | RMB 53.100 | 0.000% | 0.000 | 53.139 (-0.07%) | 详情 | 报价 | |
83122 | A南方人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 164.400 | +0.061% | 0.000 | 164.507 (-0.07%) | 详情 | 报价 | |
83192 | A博时人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,036.000 | +0.029% | 0.000 | 1,036.662 (-0.06%) | 详情 | 报价 | |
83199 | 工银南方国债-R | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | RMB 104.200 | +0.048% | 0.000 | 104.217 (-0.02%) | 详情 | 报价 | |
82813 | 华夏政银国债-R | 彭博中国国债+政策性银行债券指数 | RMB 110.600 | 0.000% | 0.000 | 110.608 (-0.01%) | 详情 | 报价 |
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 03/05/2024 16:40 |
回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 02/05/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。 |