代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
03071 | A中金港元 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,105.400 | +0.041% | 1.22百萬 | 1.14億 | +0.18% | 詳情 | 報價 | |
03152 | A博時港元 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,080.600 | +0.005% | 75.13萬 | 1.04億 | +0.03% | 詳情 | 報價 | |
03053 | A南方港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,141.400 | +0.026% | 21.23萬 | 11.84億 | +0.04% | 詳情 | 報價 | |
09096 | A南方美元-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 115.900 | -0.043% | 18.54萬 | 1.28億 | +0.04% | 詳情 | 報價 | |
03011 | A工銀中金美 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 9,040.150 | +0.048% | 7.23萬 | 19.98億 | +0.11% | 詳情 | 報價 | |
03096 | A南方美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 901.600 | +0.011% | 2,704.80 | 9.94億 | +0.17% | 詳情 | 報價 | |
09011 | A工銀中金美-U 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,163.550 | +0.043% | 1,163.55 | 2.57億 | +0.11% | 詳情 | 報價 | |
83053 | A南方港元-R 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 1,074.800 | +0.074% | 1,074.95 | 11.15億 | +0.11% | 詳情 | 報價 | |
03137 | AGX美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,047.100 | +0.010% | 0.000 | 4.08億 | -0.17% | 詳情 | 報價 | |
03196 | A博時美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 8,374.000 | 0.000% | 0.000 | 1.28億 | -0.04% | 詳情 | 報價 | |
09196 | A博時美元-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,078.550 | +0.037% | 0.000 | 1.65千萬 | +0.02% | 詳情 | 報價 | |
83196 | A博時美元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 7,873.100 | +0.315% | 0.000 | 1.21億 | -0.12% | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/12/2024 16:40 |
回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 19/12/2024 08:02 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
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