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Hotchkis & Wiley Smid Cap Diversified Value Fund
- 28.845
- +0.038
- (+0.132%)
- 最高
- 28.845
- 最低
- 28.845
- 成交股數
- 0.000
- 成交金額
- 0.000
- 前收市
- 28.807
- 開市
- 28.845
- 買入
- 14.410
- 賣出
- 43.210
- 市值
- 2.59百萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 1
- 每宗成交金額
- --
- 波幅
- 2.964%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.32%
- 10日股價變動
- -0.392%
- 風險率
- 1.428
- 振幅率
- 0.278%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 28/04/2026 19:18:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.55
資產淨值
28.79
成立日期
28/03/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.95% | 30/01/2026 | 549.35億 | USA | |||
0.39% | 31/03/2026 | 25.50億 | USA | |||
0.39% | 30/01/2026 | 33.71億 | USA | |||
0.58% | 31/03/2026 | 261.27億 | USA | |||
0.40% | 31/03/2026 | 51.74億 | USA | |||
0.39% | 30/01/2026 | 41.91億 | USA | |||
0.65% | 31/03/2026 | 121.95億 | USA | |||
0.45% | 30/01/2026 | 29.13億 | USA | |||
0.62% | 30/01/2026 | 86.42億 | USA | |||
0.38% | 30/01/2026 | 41.53億 | USA | |||
1.16% | 30/01/2026 | 275.98億 | USA | |||
0.38% | 30/01/2026 | 23.70億 | USA | |||
0.42% | 30/01/2026 | 37.30億 | USA | |||
0.46% | 31/03/2026 | 67.56億 | USA | |||
0.62% | 31/03/2026 | 114.14億 | USA | |||
0.40% | 31/03/2026 | 22.65億 | USA | |||
1.10% | 27/02/2026 | 97.38億 | PRI | |||
0.43% | 31/03/2026 | 34.18億 | USA | |||
0.39% | 31/03/2026 | 57.21億 | USA | |||
0.41% | 31/03/2026 | 36.34億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：29/04/2026 07:34
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