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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.545
- -0.005
- (-0.030%)
- 最高
- 16.610
- 最低
- 16.510
- 成交股數
- 6.45萬
- 成交金額
- 1.04百萬
- 前收市
- 16.549
- 開市
- 16.520
- 盤後
- 16.545
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 16.545
- 最低
- 16.500
- 成交股數
- 8.00
- 成交金額
- 106.19
- 買入
- 13.650
- 賣出
- 18.530
- 市值
- 4.17億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 197
- 每宗成交金額
- 5,279
- 波幅
- 1.674%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.38%
- 10日股價變動
- -1.079%
- 風險率
- 0.321
- 振幅率
- 0.878%
- 啤打系數
- 0.700
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 24/06/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
290.08
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.69% | 30/04/2026 | 20.98億 | USA | |||
1.64% | 30/04/2026 | 48.93億 | USA | |||
1.58% | 30/04/2026 | 7.02億 | USA | |||
1.56% | 30/04/2026 | 20.84億 | USA | |||
1.41% | 30/04/2026 | 119.84億 | USA | |||
1.38% | 30/04/2026 | 11.09億 | USA | |||
1.36% | 30/04/2026 | 163.19億 | USA | |||
1.30% | 30/04/2026 | 14.75億 | USA | |||
1.19% | 30/04/2026 | 12.65億 | USA | |||
1.11% | 30/04/2026 | 31.59億 | USA | |||
1.11% | 30/04/2026 | 3.04億 | USA | |||
1.08% | 30/04/2026 | 14.29億 | USA | |||
1.03% | 30/04/2026 | 39.19億 | USA | |||
1.02% | 30/04/2026 | 2.83億 | USA | |||
1.01% | 30/04/2026 | 51.42億 | USA | |||
0.99% | 30/04/2026 | 8.38億 | USA | |||
0.95% | 30/04/2026 | 3.35億 | USA | |||
0.93% | 30/04/2026 | 4.10億 | USA | |||
0.93% | 30/04/2026 | 26.52億 | USA | |||
0.92% | 30/04/2026 | 4.51億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：25/06/2026 07:59
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