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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.840
- +0.007
- (+0.039%)
- 最高
- 16.875
- 最低
- 16.720
- 成交股數
- 6.45萬
- 成交金額
- 1.04百萬
- 前收市
- 16.833
- 開市
- 16.850
- 盤後
- 16.840
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 16.850
- 最低
- 16.840
- 成交股數
- 6.00
- 成交金額
- 102.56
- 買入
- 16.020
- 賣出
- 17.660
- 市值
- 4.30億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 217
- 每宗成交金額
- 4,774
- 波幅
- 1.592%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.75%
- 10日股價變動
- 0.355%
- 風險率
- 0.356
- 振幅率
- 0.535%
- 啤打系數
- 0.690
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 04/08/2026 17:51:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
291.27
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.67% | 30/06/2026 | 8.23億 | USA | |||
1.62% | 30/06/2026 | 123.86億 | USA | |||
1.60% | 30/06/2026 | 9.31億 | USA | |||
1.55% | 29/07/2026 | 22.55億 | USA | |||
1.54% | 30/06/2026 | 52.15億 | USA | |||
1.50% | 30/06/2026 | 7.28億 | USA | |||
1.48% | 30/06/2026 | 171.70億 | USA | |||
1.26% | 29/07/2026 | 56.18億 | USA | |||
1.14% | 30/06/2026 | 8.11億 | USA | |||
1.08% | 29/07/2026 | 14.57億 | USA | |||
1.05% | 30/06/2026 | 8.92億 | USA | |||
1.03% | 30/06/2026 | 12.41億 | USA | |||
1.02% | 30/06/2026 | 31.98億 | USA | |||
1.00% | 30/06/2026 | 33.61億 | USA | |||
1.00% | 29/07/2026 | 71.35億 | USA | |||
0.97% | 29/07/2026 | 2.83億 | USA | |||
0.97% | 30/06/2026 | 30.85億 | USA | |||
0.96% | 30/06/2026 | 39.09億 | USA | |||
0.95% | 30/06/2026 | 193.12億 | USA | |||
0.91% | 30/06/2026 | 4.11億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：05/08/2026 06:06
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