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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.806
- -0.035
- (-0.205%)
- 最高
- 16.900
- 最低
- 16.760
- 成交股數
- 5.34萬
- 成交金額
- 86.19萬
- 前收市
- 16.841
- 開市
- 16.900
- 盤後
- 16.810
- 0.004
- (+0.024%)
- 最高
- 16.810
- 最低
- 16.806
- 成交股數
- 60.00
- 成交金額
- 159.74
- 買入
- 13.650
- 賣出
- 19.620
- 市值
- 4.33億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 192
- 每宗成交金額
- 4,489
- 波幅
- 0.987%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.75%
- 10日股價變動
- -0.721%
- 風險率
- 0.379
- 振幅率
- 0.595%
- 啤打系數
- 0.650
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 25/08/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
285.49
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.61% | 30/07/2026 | 47.92億 | USA | |||
1.58% | 30/07/2026 | 130.17億 | USA | |||
1.57% | 30/07/2026 | 21.10億 | USA | |||
1.55% | 30/07/2026 | 7.81億 | USA | |||
1.49% | 30/07/2026 | 175.24億 | USA | |||
1.49% | 30/07/2026 | 9.04億 | USA | |||
1.35% | 30/07/2026 | 8.10億 | USA | |||
1.25% | 30/07/2026 | 57.24億 | USA | |||
1.09% | 30/07/2026 | 31.14億 | USA | |||
1.09% | 30/07/2026 | 15.60億 | USA | |||
1.08% | 30/07/2026 | 8.96億 | USA | |||
1.08% | 30/07/2026 | 14.33億 | USA | |||
1.07% | 30/07/2026 | 33.94億 | USA | |||
1.05% | 30/07/2026 | 32.01億 | USA | |||
1.01% | 30/07/2026 | 200.51億 | USA | |||
0.98% | 30/07/2026 | 2.87億 | USA | |||
0.93% | 30/07/2026 | 8.83億 | USA | |||
0.93% | 30/07/2026 | 39.17億 | USA | |||
0.89% | 30/07/2026 | 4.50億 | USA | |||
0.89% | 30/07/2026 | 3.36億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：26/08/2026 07:59
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