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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.760
- +0.033
- (+0.199%)
- 最高
- 16.820
- 最低
- 16.655
- 成交股數
- 6.59萬
- 成交金額
- 1.13百萬
- 前收市
- 16.727
- 開市
- 16.770
- 盤後
- 16.760
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 16.760
- 最低
- 16.730
- 成交股數
- 8.00
- 成交金額
- 123.18
- 買入
- 15.950
- 賣出
- 17.570
- 市值
- 4.27億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 142
- 每宗成交金額
- 7,978
- 波幅
- 0.996%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.76%
- 10日股價變動
- 0.901%
- 風險率
- 0.330
- 振幅率
- 0.419%
- 啤打系數
- 0.690
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 15/07/2026 18:03:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
290.97
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.72% | 30/04/2026 | 5.26億 | USA | |||
0.74% | 30/04/2026 | 20.15億 | USA | |||
1.11% | 30/04/2026 | 3.12億 | USA | |||
0.49% | 30/06/2026 | 114.57億 | USA | |||
0.56% | 30/06/2026 | 312.07億 | USA | |||
0.61% | 30/06/2026 | 91.74億 | USA | |||
0.39% | 30/06/2026 | 39.86億 | USA | |||
0.89% | 30/04/2026 | 104.31億 | USA | |||
0.97% | 30/06/2026 | 29.41億 | USA | |||
1.03% | 30/06/2026 | 13.09億 | USA | |||
0.47% | 30/06/2026 | 294.68億 | USA | |||
0.63% | 30/06/2026 | 816.30億 | USA | |||
0.77% | 30/06/2026 | 45.55億 | USA | |||
0.41% | 30/06/2026 | 280.71億 | USA | |||
0.72% | 30/06/2026 | 690.64億 | USA | |||
0.32% | 30/06/2026 | 480.09億 | USA | |||
0.54% | 30/06/2026 | 307.38億 | USA | |||
0.66% | 30/06/2026 | 27.60億 | USA | |||
0.35% | 30/06/2026 | 284.76億 | USA | |||
0.37% | 30/06/2026 | 34.72億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：16/07/2026 06:18
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