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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.484
- -0.002
- (-0.013%)
- 最高
- 16.520
- 最低
- 16.470
- 成交股數
- 3.80萬
- 成交金額
- 56.19萬
- 前收市
- 16.486
- 開市
- 16.490
- 買入
- 16.450
- 賣出
- 16.500
- 市值
- 4.25億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 157
- 每宗成交金額
- 3,579
- 波幅
- 0.986%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.85%
- 10日股價變動
- -1.641%
- 風險率
- 0.391
- 振幅率
- 0.726%
- 啤打系數
- 0.640
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 16/09/2026 14:22:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
283.05
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.50% | 30/07/2026 | 14.44億 | USA | |||
0.75% | 30/07/2026 | 55.10億 | USA | |||
0.81% | 30/07/2026 | 181.82億 | USA | |||
0.35% | 30/07/2026 | 53.60億 | USA | |||
0.42% | 30/07/2026 | 597.09億 | USA | |||
0.71% | 30/07/2026 | 142.81億 | USA | |||
0.30% | 31/08/2026 | 94.43億 | USA | |||
0.34% | 30/07/2026 | 20.30億 | USA | |||
0.57% | 30/07/2026 | 22.85億 | USA | |||
0.26% | 30/07/2026 | 14.67億 | USA | |||
0.03% | 30/07/2026 | 26.85億 | GRC | |||
0.89% | 30/07/2026 | 4.41億 | USA | |||
0.83% | 30/07/2026 | 4.27億 | USA | |||
0.88% | 31/08/2026 | 7.26億 | USA | |||
1.49% | 30/07/2026 | 161.37億 | USA | |||
0.57% | 30/07/2026 | 34.03億 | USA | |||
0.68% | 31/08/2026 | 8.58億 | USA | |||
0.69% | 30/07/2026 | 8.77億 | USA | |||
0.83% | 30/07/2026 | 592.30億 | USA | |||
1.57% | 30/07/2026 | 18.70億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：17/09/2026 02:37
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