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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.375
- -0.111
- (-0.674%)
- 最高
- 16.520
- 最低
- 16.330
- 成交股數
- 5.16萬
- 成交金額
- 74.60萬
- 前收市
- 16.486
- 開市
- 16.490
- 盤後
- 16.400
- 0.025
- (+0.153%)
- 最高
- 16.400
- 最低
- 16.375
- 成交股數
- 9.00
- 成交金額
- 121.85
- 買入
- 16.320
- 賣出
- 16.440
- 市值
- 4.25億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 224
- 每宗成交金額
- 3,331
- 波幅
- 0.986%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.85%
- 10日股價變動
- -2.268%
- 風險率
- 0.391
- 振幅率
- 0.726%
- 啤打系數
- 0.640
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 16/09/2026 16:42:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
283.05
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.89% | 30/07/2026 | 4.13億 | USA | |||
0.88% | 31/08/2026 | 7.26億 | USA | |||
0.88% | 30/07/2026 | 5.84億 | USA | |||
0.88% | 30/07/2026 | 51.15億 | USA | |||
0.85% | 30/07/2026 | 94.71億 | USA | |||
0.83% | 30/07/2026 | 5.21億 | USA | |||
0.83% | 30/07/2026 | 4.27億 | USA | |||
0.83% | 30/07/2026 | 44.96億 | USA | |||
0.83% | 30/07/2026 | 592.30億 | USA | |||
0.81% | 30/07/2026 | 181.82億 | USA | |||
0.79% | 30/07/2026 | 38.18億 | USA | |||
0.77% | 30/07/2026 | 4.60億 | USA | |||
0.76% | 30/07/2026 | 5.21億 | USA | |||
0.75% | 30/07/2026 | 55.10億 | USA | |||
0.75% | 30/07/2026 | 734.46億 | USA | |||
0.74% | 30/07/2026 | USA | ||||
0.73% | 30/07/2026 | 5.63億 | USA | |||
0.71% | 30/07/2026 | 20.37億 | USA | |||
0.71% | 30/07/2026 | 142.81億 | USA | |||
0.70% | 30/07/2026 | 19.47億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：17/09/2026 04:57
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