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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.780
- +0.053
- (+0.319%)
- 最高
- 16.820
- 最低
- 16.763
- 成交股數
- 3.52萬
- 成交金額
- 63.92萬
- 前收市
- 16.727
- 開市
- 16.770
- 買入
- 16.710
- 賣出
- 16.800
- 市值
- 4.27億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 75
- 每宗成交金額
- 8,523
- 波幅
- 0.996%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.76%
- 10日股價變動
- 1.141%
- 風險率
- 0.330
- 振幅率
- 0.419%
- 啤打系數
- 0.690
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 15/07/2026 12:23:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
290.97
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.81% | 31/05/2026 | 4.57億 | USA | |||
0.35% | 30/06/2026 | 134.31億 | USA | |||
0.35% | 30/06/2026 | 27.29億 | USA | |||
0.49% | 30/06/2026 | 105.49億 | USA | |||
0.34% | 30/06/2026 | 46.27億 | USA | |||
0.64% | 30/06/2026 | 194.59億 | USA | |||
0.68% | 30/06/2026 | 16.56億 | USA | |||
0.72% | 30/06/2026 | 124.16億 | USA | |||
0.70% | 30/06/2026 | 20.83億 | USA | |||
0.36% | 30/06/2026 | 361.84億 | USA | |||
0.84% | 30/06/2026 | 51.15億 | USA | |||
1.54% | 30/06/2026 | 50.00億 | USA | |||
0.36% | 30/06/2026 | 251.49億 | USA | |||
0.63% | 30/06/2026 | 297.39億 | USA | |||
0.54% | 30/06/2026 | 170.28億 | USA | |||
1.09% | 30/06/2026 | 14.45億 | USA | |||
0.55% | 30/06/2026 | 159.55億 | USA | |||
0.83% | 30/04/2026 | 5.28億 | USA | |||
0.38% | 30/06/2026 | 49.37億 | USA | |||
0.34% | 30/06/2026 | 1,015.08億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：16/07/2026 00:39
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