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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.760
- +0.033
- (+0.199%)
- 最高
- 16.820
- 最低
- 16.655
- 成交股數
- 6.59萬
- 成交金額
- 1.13百萬
- 前收市
- 16.727
- 開市
- 16.770
- 盤後
- 16.760
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 16.760
- 最低
- 16.730
- 成交股數
- 8.00
- 成交金額
- 123.18
- 買入
- 15.240
- 賣出
- 18.530
- 市值
- 4.27億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 142
- 每宗成交金額
- 7,978
- 波幅
- 0.996%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.76%
- 10日股價變動
- 0.901%
- 風險率
- 0.330
- 振幅率
- 0.419%
- 啤打系數
- 0.690
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 15/07/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
290.97
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 30/06/2026 | 13.05億 | USA | |||
0.68% | 30/06/2026 | 90.10億 | USA | |||
0.03% | 30/06/2026 | 21.18億 | GRC | |||
0.92% | 30/04/2026 | 4.55億 | USA | |||
0.85% | 30/04/2026 | 4.25億 | USA | |||
0.90% | 30/04/2026 | 7.42億 | USA | |||
1.48% | 30/06/2026 | 168.61億 | USA | |||
0.58% | 30/06/2026 | 36.90億 | USA | |||
0.62% | 30/04/2026 | 9.97億 | USA | |||
0.68% | 30/04/2026 | 8.55億 | USA | |||
0.70% | 30/06/2026 | 8.73億 | USA | |||
0.82% | 30/06/2026 | 573.43億 | USA | |||
0.54% | 30/06/2026 | 1,171.60億 | USA | |||
1.50% | 30/06/2026 | 21.87億 | USA | |||
0.35% | 30/06/2026 | 142.09億 | USA | |||
1.60% | 30/06/2026 | 9.61億 | USA | |||
0.34% | 30/06/2026 | 1,015.08億 | USA | |||
0.38% | 30/06/2026 | 49.37億 | USA | |||
0.83% | 30/04/2026 | 5.28億 | USA | |||
0.55% | 30/06/2026 | 159.55億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：16/07/2026 07:59
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