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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.795
- +0.068
- (+0.405%)
- 最高
- 16.820
- 最低
- 16.763
- 成交股數
- 4.01萬
- 成交金額
- 72.14萬
- 前收市
- 16.727
- 開市
- 16.770
- 買入
- 16.770
- 賣出
- 16.790
- 市值
- 4.27億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 93
- 每宗成交金額
- 7,757
- 波幅
- 0.996%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.76%
- 10日股價變動
- 1.022%
- 風險率
- 0.330
- 振幅率
- 0.419%
- 啤打系數
- 0.690
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 15/07/2026 13:53:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
290.97
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 30/06/2026 | 83.94億 | USA | |||
0.47% | 30/06/2026 | 294.68億 | USA | |||
0.47% | 30/06/2026 | 13.73億 | USA | |||
0.48% | 30/06/2026 | 97.08億 | USA | |||
0.49% | 30/06/2026 | 248.70億 | USA | |||
0.49% | 30/06/2026 | 55.22億 | USA | |||
0.49% | 30/06/2026 | 559.98億 | USA | |||
0.49% | 30/06/2026 | 114.57億 | USA | |||
0.49% | 30/06/2026 | 105.49億 | USA | |||
0.53% | 30/06/2026 | 41.44億 | USA | |||
0.53% | 30/06/2026 | 1,382.12億 | USA | |||
0.54% | 30/06/2026 | 170.28億 | USA | |||
0.54% | 30/06/2026 | 398.69億 | USA | |||
0.54% | 30/06/2026 | 307.38億 | USA | |||
0.54% | 30/06/2026 | 1,171.60億 | USA | |||
0.55% | 30/06/2026 | 717.59億 | USA | |||
0.55% | 30/06/2026 | 159.55億 | USA | |||
0.56% | 30/06/2026 | 22.11億 | USA | |||
0.56% | 30/06/2026 | 312.07億 | USA | |||
0.58% | 30/06/2026 | 36.90億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：16/07/2026 02:08
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