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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.485
- -0.001
- (-0.007%)
- 最高
- 16.520
- 最低
- 16.470
- 成交股數
- 3.18萬
- 成交金額
- 45.87萬
- 前收市
- 16.486
- 開市
- 16.490
- 買入
- 16.460
- 賣出
- 16.500
- 市值
- 4.25億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 141
- 每宗成交金額
- 3,253
- 波幅
- 0.986%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.85%
- 10日股價變動
- -1.522%
- 風險率
- 0.391
- 振幅率
- 0.726%
- 啤打系數
- 0.640
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 16/09/2026 13:40:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
283.05
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.70% | 30/07/2026 | 17.22億 | USA | |||
0.70% | 30/07/2026 | USA | ||||
0.69% | 30/07/2026 | 5.25億 | USA | |||
0.69% | 30/07/2026 | 2.75億 | USA | |||
0.69% | 30/07/2026 | 8.77億 | USA | |||
0.68% | 30/07/2026 | 293.25億 | USA | |||
0.68% | 30/07/2026 | 4.68億 | USA | |||
0.68% | 31/08/2026 | 8.58億 | USA | |||
0.68% | 30/07/2026 | 4.21億 | USA | |||
0.67% | 30/07/2026 | 25.79億 | USA | |||
0.67% | 30/07/2026 | 150.67億 | USA | |||
0.64% | 30/07/2026 | 838.09億 | USA | |||
0.60% | 30/07/2026 | 83.27億 | USA | |||
0.60% | 30/07/2026 | 411.62億 | USA | |||
0.59% | 30/07/2026 | 317.83億 | USA | |||
0.57% | 30/07/2026 | 34.03億 | USA | |||
0.57% | 30/07/2026 | 22.85億 | USA | |||
0.53% | 30/07/2026 | 154.21億 | USA | |||
0.50% | 30/07/2026 | 14.44億 | USA | |||
0.47% | 31/08/2026 | 554.35億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：17/09/2026 01:55
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