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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.410
- -0.024
- (-0.147%)
- 最高
- 16.440
- 最低
- 16.367
- 成交股數
- 5.75萬
- 成交金額
- 82.10萬
- 前收市
- 16.434
- 開市
- 16.380
- 盤後
- 16.410
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 16.410
- 最低
- 16.410
- 成交股數
- 7.00
- 成交金額
- 113.86
- 買入
- 8.200
- 賣出
- 18.530
- 市值
- 4.10億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 162
- 每宗成交金額
- 5,068
- 波幅
- 1.471%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.15%
- 10日股價變動
- -0.833%
- 風險率
- 0.299
- 振幅率
- 0.789%
- 啤打系數
- 0.820
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 11/03/2026 19:59:51
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
16.44
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.62% | 29/01/2026 | 86.49億 | USA | |||
0.62% | 29/01/2026 | 10.12億 | USA | |||
0.60% | 29/01/2026 | 304.71億 | USA | |||
0.60% | 29/01/2026 | 91.64億 | USA | |||
0.59% | 29/01/2026 | 537.03億 | USA | |||
0.57% | 29/01/2026 | 36.61億 | USA | |||
0.57% | 29/01/2026 | 1,124.14億 | USA | |||
0.56% | 29/01/2026 | 17.87億 | USA | |||
0.56% | 29/01/2026 | 142.92億 | USA | |||
0.55% | 29/01/2026 | 34.41億 | USA | |||
0.54% | 29/01/2026 | 1,544.39億 | USA | |||
0.52% | 29/01/2026 | 12.98億 | USA | |||
0.51% | 29/01/2026 | 2,138.79億 | USA | |||
0.50% | 29/01/2026 | 533.30億 | USA | |||
0.50% | 29/01/2026 | 131.34億 | USA | |||
0.46% | 29/01/2026 | 1,224.53億 | USA | |||
0.45% | 29/01/2026 | 52.56億 | USA | |||
0.45% | 29/01/2026 | 280.07億 | USA | |||
0.44% | 29/01/2026 | 45.11億 | USA | |||
0.41% | 29/01/2026 | 32.42億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：12/03/2026 07:59
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