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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.375
- -0.111
- (-0.674%)
- 最高
- 16.520
- 最低
- 16.330
- 成交股數
- 5.16萬
- 成交金額
- 74.61萬
- 前收市
- 16.486
- 開市
- 16.490
- 盤後
- 16.400
- 0.025
- (+0.153%)
- 最高
- 16.400
- 最低
- 16.375
- 成交股數
- 11.00
- 成交金額
- 149.93
- 買入
- 16.320
- 賣出
- 18.730
- 市值
- 4.25億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 224
- 每宗成交金額
- 3,331
- 波幅
- 0.986%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.85%
- 10日股價變動
- -2.268%
- 風險率
- 0.391
- 振幅率
- 0.726%
- 啤打系數
- 0.640
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 16/09/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
283.05
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.41% | 30/07/2026 | 73.22億 | USA | |||
0.38% | 30/07/2026 | 616.43億 | USA | |||
1.55% | 30/07/2026 | 8.44億 | USA | |||
0.79% | 30/07/2026 | 38.18億 | USA | |||
0.46% | 30/07/2026 | 89.35億 | USA | |||
1.01% | 30/07/2026 | 195.10億 | USA | |||
0.46% | 30/07/2026 | 38.74億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：17/09/2026 07:59
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