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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.790
- +0.063
- (+0.378%)
- 最高
- 16.820
- 最低
- 16.763
- 成交股數
- 2.99萬
- 成交金額
- 54.91萬
- 前收市
- 16.727
- 開市
- 16.770
- 買入
- 16.740
- 賣出
- 16.810
- 市值
- 4.27億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 66
- 每宗成交金額
- 8,320
- 波幅
- 0.996%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.76%
- 10日股價變動
- 1.022%
- 風險率
- 0.330
- 振幅率
- 0.419%
- 啤打系數
- 0.690
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 15/07/2026 12:08:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
290.97
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.44% | 30/06/2026 | 37.61億 | USA | |||
0.95% | 30/06/2026 | 189.73億 | USA | |||
0.46% | 30/06/2026 | 1,773.36億 | USA | |||
0.46% | 30/06/2026 | 83.94億 | USA | |||
0.68% | 30/06/2026 | 289.36億 | USA | |||
0.36% | 30/06/2026 | 967.97億 | USA | |||
0.81% | 30/06/2026 | 39.29億 | USA | |||
0.37% | 30/06/2026 | 77.82億 | USA | |||
0.33% | 30/06/2026 | 63.65億 | USA | |||
1.50% | 30/06/2026 | 7.29億 | USA | |||
0.49% | 30/06/2026 | 248.70億 | USA | |||
0.38% | 30/06/2026 | 647.23億 | USA | |||
0.39% | 30/06/2026 | 72.88億 | USA | |||
0.32% | 30/06/2026 | 1,478.61億 | USA | |||
0.79% | 30/04/2026 | 5.16億 | USA | |||
0.60% | 30/06/2026 | 136.28億 | USA | |||
0.30% | 30/06/2026 | 48.12億 | USA | |||
0.55% | 30/06/2026 | 717.59億 | USA | |||
1.02% | 30/04/2026 | 2.86億 | USA | |||
1.22% | 30/06/2026 | 51.48億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：16/07/2026 00:23
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