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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.680
- +0.091
- (+0.550%)
- 最高
- 16.690
- 最低
- 16.550
- 成交股數
- 2.56萬
- 成交金額
- 43.99萬
- 前收市
- 16.589
- 開市
- 16.550
- 買入
- 16.580
- 賣出
- 16.670
- 市值
- 4.14億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 120
- 每宗成交金額
- 3,666
- 波幅
- 1.211%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.13%
- 10日股價變動
- -0.115%
- 風險率
- 0.294
- 振幅率
- 0.663%
- 啤打系數
- 0.740
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 14/05/2026 15:53:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
285.10
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.79% | 30/04/2026 | 26.37億 | USA | |||
0.35% | 30/04/2026 | 31.89億 | USA | |||
0.92% | 30/04/2026 | 178.74億 | USA | |||
0.49% | 30/04/2026 | 1,971.28億 | USA | |||
0.59% | 30/04/2026 | 93.92億 | USA | |||
0.69% | 30/04/2026 | 303.76億 | USA | |||
0.83% | 30/04/2026 | 41.62億 | USA | |||
0.30% | 30/04/2026 | 71.29億 | USA | |||
1.58% | 30/04/2026 | 7.21億 | USA | |||
0.44% | 30/04/2026 | 220.72億 | USA | |||
0.35% | 30/04/2026 | 579.83億 | USA | |||
0.28% | 30/04/2026 | 77.68億 | USA | |||
0.33% | 30/04/2026 | 1,719.02億 | USA | |||
0.79% | 30/04/2026 | 5.20億 | USA | |||
0.69% | 30/04/2026 | 131.87億 | USA | |||
0.31% | 30/04/2026 | 50.58億 | USA | |||
0.51% | 30/04/2026 | 650.40億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 49.22億 | USA | |||
0.29% | 30/04/2026 | 107.58億 | USA | |||
0.37% | 30/04/2026 | 10.23億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：15/05/2026 04:08
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