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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.490
- +0.004
- (+0.024%)
- 最高
- 16.520
- 最低
- 16.470
- 成交股數
- 2.61萬
- 成交金額
- 36.50萬
- 前收市
- 16.486
- 開市
- 16.490
- 買入
- 16.460
- 賣出
- 16.500
- 市值
- 4.25億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 111
- 每宗成交金額
- 3,288
- 波幅
- 0.986%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.85%
- 10日股價變動
- -1.582%
- 風險率
- 0.391
- 振幅率
- 0.726%
- 啤打系數
- 0.640
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 16/09/2026 11:14:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
283.05
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 30/07/2026 | 38.74億 | USA | |||
1.01% | 30/07/2026 | 195.10億 | USA | |||
0.46% | 30/07/2026 | 89.35億 | USA | |||
0.79% | 30/07/2026 | 38.18億 | USA | |||
1.55% | 30/07/2026 | 8.44億 | USA | |||
0.38% | 30/07/2026 | 616.43億 | USA | |||
0.41% | 30/07/2026 | 73.22億 | USA | |||
0.35% | 30/07/2026 | 1,830.96億 | USA | |||
0.76% | 30/07/2026 | 5.21億 | USA | |||
0.67% | 30/07/2026 | 150.67億 | USA | |||
0.68% | 30/07/2026 | 4.68億 | USA | |||
0.98% | 30/07/2026 | 2.84億 | USA | |||
1.25% | 30/07/2026 | 53.44億 | USA | |||
0.60% | 30/07/2026 | 83.27億 | USA | |||
0.45% | 30/07/2026 | 46.25億 | USA | |||
0.47% | 31/08/2026 | 554.35億 | USA | |||
0.60% | 30/07/2026 | 411.62億 | USA | |||
1.35% | 30/07/2026 | 7.83億 | USA | |||
0.33% | 30/07/2026 | 3,025.42億 | USA | |||
0.42% | 30/07/2026 | 30.43億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：16/09/2026 23:29
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