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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.625
- +0.036
- (+0.218%)
- 最高
- 16.690
- 最低
- 16.550
- 成交股數
- 2.75萬
- 成交金額
- 47.14萬
- 前收市
- 16.589
- 開市
- 16.550
- 買入
- 16.580
- 賣出
- 16.670
- 市值
- 4.14億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 123
- 每宗成交金額
- 3,833
- 波幅
- 1.211%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.13%
- 10日股價變動
- -0.115%
- 風險率
- 0.294
- 振幅率
- 0.663%
- 啤打系數
- 0.740
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 14/05/2026 15:56:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
285.10
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% | 30/04/2026 | 20.35億 | GRC | |||
0.26% | 30/04/2026 | 14.20億 | USA | |||
0.28% | 30/04/2026 | 111.25億 | USA | |||
0.28% | 30/04/2026 | 45.44億 | USA | |||
0.28% | 30/04/2026 | 77.68億 | USA | |||
0.29% | 30/04/2026 | 107.58億 | USA | |||
0.30% | 30/04/2026 | 71.29億 | USA | |||
0.31% | 30/04/2026 | 50.58億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 97.70億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 115.38億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 50.88億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 890.91億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 57.72億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 49.22億 | USA | |||
0.33% | 30/04/2026 | 30.02億 | USA | |||
0.33% | 30/04/2026 | 1,719.02億 | USA | |||
0.33% | 30/04/2026 | 55.79億 | USA | |||
0.33% | 30/04/2026 | 120.07億 | USA | |||
0.34% | 30/04/2026 | 224.98億 | USA | |||
0.34% | 30/04/2026 | 179.37億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：15/05/2026 04:12
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