| 公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 06/01/2026 | 03877 | 中國船舶租賃 | 2026/12 | 特別股息港元 0.06 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 05/02/2026 | 16/03/2026 |
| 28/11/2025 | 01890 | 中國科培 | 2025/08 | 末期息港元 0.06 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 07/08/2026 | 21/08/2026 |
| 28/11/2025 | 00384 | 中國燃氣 | 2026/03 | 中期息港元 0.15 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 09/01/2026 | 06/02/2026 |
| 28/11/2025 | 00855 | 中國水務 | 2026/03 | 中期息港元 0.13 | 22/05/2026 | 27/05/2026 至 29/05/2026 | 18/06/2026 |
| 05/01/2026 | 01004 | 中國智慧能源 | 2026/12 | 二十合一 | 10/02/2026 | -- | -- |
| 09/12/2025 | 02998 | 中國供應鏈(舊) | 2026/06 | 十合一 | 13/01/2026 | -- | -- |
| 09/12/2025 | 03708 | 中國供應鏈(新) | 2026/06 | 十合一 | 13/01/2026 | -- | -- |
| 05/12/2025 | 09187 | 三星高息房託-U | 2026/03 | 每單位分派美元 0.022 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 05/12/2025 | 03187 | 三星高息房託 | 2026/03 | 每單位分派美元 0.022 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 15/01/2026 | 00770 | SHANGHAI GROWTH | 2026/12 | 八供三,供股價美元 0.12 | 04/02/2026 | 06/02/2026 至 12/02/2026 | 23/03/2026 |
| 24/12/2025 | 04332 | AMGEN-T | 2025/12 | 每股派息美元 2.52 | 20/02/2026 | 24/02/2026 至 -- | -- |
| 27/01/2026 | 08547 | PACIFIC LEGEND | 2026/06 | 二供一,供股價港元 0.1 | 05/03/2026 | 09/03/2026 至 13/03/2026 | 27/04/2026 |
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