| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 25/08/2026 | 01692 | 登輝控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.037 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 11/09/2026 | 24/09/2026 |
| 18/08/2026 | 01986 | 彩客新能源 | 2026/12 | 中期息港元 0.015 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 15/09/2026 | 27/11/2026 |
| 26/08/2026 | 02020 | 安踏體育 | 2026/12 | 中期息港元 1.51 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 -- | 22/09/2026 |
| 10/08/2026 | 02120 | 康寧醫院 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.18 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 15/09/2026 | 05/10/2026 |
| 25/08/2026 | 02313 | 申洲國際 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.76 或港元 0.88 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 15/09/2026 | 24/09/2026 |
| 27/08/2026 | 02601 | 中國太保 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.42 或港元 0.485444 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 15/09/2026 | 23/10/2026 |
| 25/08/2026 | 03660 | 奇富科技-S | 2026/12 | 中期息美元 0.23 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 -- | 28/09/2026 |
| 24/08/2026 | 03918 | 金界控股 | 2026/12 | 中期息美元 0.0098 或港元 0.076 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 -- | 28/09/2026 |
| 25/08/2026 | 06038 | 信越控股 | 2026/12 | 特別股息港元 0.06 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 14/09/2026 | 29/09/2026 |
| 26/08/2026 | 06186 | 中國飛鶴 | 2026/12 | 中期息港元 0.0828 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 11/09/2026 | 22/09/2026 |
| 25/08/2026 | 06601 | 朝雲集團 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0636 或港元 0.0735 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 15/09/2026 | 07/10/2026 |
| 26/08/2026 | 08426 | 雅居投資控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.00625 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 14/09/2026 | 09/10/2026 |
| 26/08/2026 | 82020 | 安踏體育-R | 2026/12 | 中期息港元 1.51 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 -- | 22/09/2026 |
| 26/08/2026 | 00371 | 北控水務集團 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0479291 或港元 0.0554 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 10/09/2026 | 26/10/2026 |
| 25/08/2026 | 00725 | 恒都集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.02 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 11/09/2026 | 15/09/2026 |
| 24/08/2026 | 00816 | 金茂服務 | 2026/12 | 中期息港元 0.107 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 11/09/2026 | 30/09/2026 |
| 14/08/2026 | 01497 | 燕之屋 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.217 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 10/09/2026 | 24/09/2026 |
| 25/08/2026 | 01848 | 中國飛機租賃 | 2026/12 | 中期息港元 0.14,可以股代息 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 11/09/2026 | 11/11/2026 |
| 24/08/2026 | 01962 | 訓修實業 | 2026/12 | 中期息港元 0.034 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 11/09/2026 | 23/09/2026 |
| 25/08/2026 | 06099 | 招商證券 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.167 或港元 0.193 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 14/09/2026 | 16/10/2026 |
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