| 公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 27/03/2026 | 01385 | 上海復旦 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.058 或港元 0.066416 | 25/06/2026 | 29/06/2026 至 03/07/2026 | 22/07/2026 |
| 27/03/2026 | 00267 | 中信股份 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.385 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 07/07/2026 | 21/08/2026 |
| 25/03/2026 | 02628 | 中國人壽 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.618 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 20/08/2026 |
| 30/03/2026 | 01508 | 中國再保險 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0691 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 21/08/2026 |
| 20/03/2026 | 01278 | 中國新城鎮 | 2025/12 | 末期息港元 0.0025 | 29/06/2026 | 02/07/2026 至 06/07/2026 | 27/07/2026 |
| 24/03/2026 | 01258 | 中國有色礦業 | 2025/12 | 末期息美元 0.041446 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 14/07/2026 |
| 31/03/2026 | 00688 | 中國海外發展 | 2025/12 | 末期息港元 0.25 | 26/06/2026 | 30/06/2026 至 -- | 15/07/2026 |
| 25/03/2026 | 01371 | 中國生態旅遊 | 2026/06 | 十合一 | 29/06/2026 | -- | -- |
| 26/03/2026 | 01177 | 中國生物製藥 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.04492 或港元 0.05 | 24/06/2026 | 26/06/2026 至 02/07/2026 | 20/07/2026 |
| 27/03/2026 | 02600 | 中國鋁業 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.147 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 14/08/2026 |
| 31/03/2026 | 03348 | 中國鵬飛集團 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.06056 或港元 0.06873 | 24/06/2026 | 26/06/2026 至 30/06/2026 | 17/07/2026 |
| 20/04/2026 | 08071 | 中彩網通控股 | 2026/12 | 五十合一 | 30/06/2026 | -- | -- |
| 30/03/2026 | 01157 | 中聯重科 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.2 或港元 0.2268 | 25/06/2026 | 29/06/2026 至 03/07/2026 | 22/07/2026 |
| 30/03/2026 | 03908 | 中金公司 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.23 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 24/08/2026 |
| 30/03/2026 | 02388 | 中銀香港 | 2025/12 | 末期息港元 1.255 | 29/06/2026 | 02/07/2026 至 08/07/2026 | 17/07/2026 |
| 30/03/2026 | 82388 | 中銀香港-R | 2025/12 | 末期息港元 1.255 | 29/06/2026 | 02/07/2026 至 08/07/2026 | 17/07/2026 |
| 26/03/2026 | 02965 | 亞洲聯網(一萬) | 2025/12 | 末期息港元 0.02 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 07/07/2026 | 20/07/2026 |
| 26/03/2026 | 00679 | 亞洲聯網(五千) | 2025/12 | 末期息港元 0.02 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 07/07/2026 | 20/07/2026 |
| 26/03/2026 | 01450 | 交個朋友控股 | 2025/12 | 末期息港元 0.05 | 24/06/2026 | 26/06/2026 至 30/06/2026 | 22/07/2026 |
| 26/03/2026 | 00579 | 京能清潔能源 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.1377 | 29/06/2026 | 02/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
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