公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
30/04/2024 | 00428 | 中國天弓控股 | 2024/12 | 十合一 | 02/07/2024 | -- | -- |
03/06/2024 | 00509 | 世紀陽光 | 2024/12 | 四十合一 | 03/07/2024 | -- | -- |
14/05/2024 | 01011 | 泰凌醫藥 | 2024/12 | 十合一 | 03/07/2024 | -- | -- |
16/05/2024 | 01075 | 首都信息(新) | 2024/12 | 十合一 | 28/06/2024 | -- | -- |
20/03/2024 | 01898 | 中煤能源 | 2023/12 | 末期息人民幣 0.442 | 04/07/2024 | 08/07/2024 至 11/07/2024 | -- |
16/05/2024 | 02961 | 首都信息 | 2024/12 | 十合一 | 28/06/2024 | -- | -- |
26/03/2024 | 03933 | 聯邦制藥 | 2023/12 | 末期息人民幣 0.28 | 02/07/2024 | 04/07/2024 至 05/07/2024 | -- |
26/03/2024 | 03933 | 聯邦制藥 | 2023/12 | 特別股息人民幣 0.12 | 02/07/2024 | 04/07/2024 至 05/07/2024 | -- |
13/06/2024 | 03416 | A GX國指備兌 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 28/06/2024 | 03/07/2024 至 -- | 05/07/2024 |
13/06/2024 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 28/06/2024 | 03/07/2024 至 -- | 05/07/2024 |
14/06/2024 | 03075 | GX亞洲美債 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2024 | 04/07/2024 至 -- | 08/07/2024 |
14/06/2024 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2024 | 04/07/2024 至 -- | 08/07/2024 |
17/06/2024 | 03141 | 華夏亞投債 | 2024/12 | 季度股息港元 0.12 | 03/07/2024 | 05/07/2024 至 -- | 10/07/2024 |
17/06/2024 | 09141 | 華夏亞投債-U | 2024/12 | 季度股息港元 0.12 | 03/07/2024 | 05/07/2024 至 -- | 10/07/2024 |
20/03/2024 | 01362 | 新龍移動 | 2023/12 | 末期息港元 0.015 | 28/06/2024 | 03/07/2024 至 04/07/2024 | 12/07/2024 |
28/03/2024 | 01980 | 天鴿互動 | 2023/12 | 末期息港元 0.01 | 04/07/2024 | 08/07/2024 至 09/07/2024 | 12/07/2024 |
25/03/2024 | 00387 | 力豐(集團) | 2023/12 | 末期息港元 0.035 | 28/06/2024 | 03/07/2024 至 05/07/2024 | 15/07/2024 |
28/03/2024 | 01258 | 中國有色礦業 | 2023/12 | 末期息美元 0.029702 或港元 0.231916 | 02/07/2024 | 04/07/2024 至 -- | 15/07/2024 |
28/03/2024 | 02388 | 中銀香港 | 2023/12 | 末期息港元 1.145 | 02/07/2024 | 04/07/2024 至 09/07/2024 | 15/07/2024 |
21/03/2024 | 09979 | 綠城管理控股 | 2023/12 | 末期息人民幣 0.4 或港元 0.439307 | 02/07/2024 | 04/07/2024 至 09/07/2024 | 15/07/2024 |
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