公布日期代號倒序名稱財政年度事項除淨日截止
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06/03/202589618京東集團-SWR2024/12末期息美元 0.507/04/202509/04/2025

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23/04/2025
06/03/202583455景順QQQ-R2025/09擬派季度股息,股息待定21/03/202525/03/2025

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30/04/2025
06/03/202583403華夏恒ESG-R2025/12每單位分派港元 0.1621/03/202525/03/2025

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31/03/2025
02/01/202583199工銀南方國債-R2024/12季度股息人民幣 0.917/01/202521/01/2025

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27/01/2025
05/02/202583146華夏20美債-R2025/12每單位分派美元 0.8520/02/202524/02/2025

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28/02/2025
14/02/202583059GX亞洲綠債-R2025/03每單位股息港元 0.8703/03/202505/03/2025

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07/03/2025
27/01/202583001PP中地美債-R2025/12每單位股息美元 0.1714/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202582817PP國債-R2025/12每單位股息人民幣 1.4114/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/02/202580388香港交易所-R2024/12末期息港元 4.912/03/202514/03/2025

17/03/2025
26/03/2025
27/02/202580016新鴻基地產-R2025/06中期息港元 0.9512/03/202514/03/2025

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20/03/2025
19/02/202580011恒生銀行-R2024/12末期息港元 3.204/03/202506/03/2025

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27/03/2025
20/02/202509999網易-S2024/12末期息美元 0.2440505/03/202507/03/2025

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17/03/2025
06/02/202509987百勝中國2024/12末期息美元 0.2405/03/202507/03/2025

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27/03/2025
25/02/202509961攜程集團—S2024/12末期息美元 0.314/03/202518/03/2025

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27/03/2025
06/03/202509930宏信建發2024/12末期息港元 0.04505/06/202509/06/2025

11/06/2025
02/07/2025
27/01/202509817PP國債-U2025/12每單位股息人民幣 1.4114/02/202518/02/2025

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20/02/2025
06/03/202509618京東集團-SW2024/12末期息美元 0.507/04/202509/04/2025

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23/04/2025
06/03/202509455景順QQQ-U2025/09擬派季度股息,股息待定21/03/202525/03/2025

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30/04/2025
14/02/202509450GX35美債-U2025/03季度股息港元 0.503/03/202505/03/2025

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07/03/2025
14/02/202509440GX03月債-U2025/03季度股息港元 0.5503/03/202505/03/2025

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07/03/2025
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