公布日期代號倒序名稱財政年度事項除淨日截止
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24/10/202403077PP美國庫2024/12每單位股息美元 6.6308/11/202412/11/2024

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14/11/2024
13/09/202403075GX亞洲美債2025/03每月股息港元 0.2102/10/202404/10/2024

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08/10/2024
17/10/202403075GX亞洲美債2025/03每月股息港元 0.2101/11/202405/11/2024

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07/11/2024
29/10/202403074安碩MS台灣2024/12末期息美元 0.5313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
06/09/202403059GX亞洲綠債2025/03每單位股息港元 0.3924/09/202426/09/2024

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30/09/2024
06/09/202403041GX中國政銀債券2025/03每單位股息港元 0.6524/09/202426/09/2024

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30/09/2024
03/09/202403038恒生A股低碳2024/12末期息人民幣 0.420/09/202424/09/2024

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27/09/2024
29/10/202403010安碩亞洲除日2024/12末期息美元 0.1613/11/202415/11/2024

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19/11/2024
24/10/202403001PP中地美債2024/12每單位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024

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14/11/2024
27/09/202402999嘉藝控股2025/03二十合一31/10/2024----
26/09/202402998創陞控股2025/02合併後二供一,供股價港元 0.628/10/202430/10/2024

05/11/2024
06/12/2024
26/09/202402998創陞控股2025/02十合一25/10/2024----
23/09/202402996弘海高新資源2024/12十合一25/10/2024----
02/09/202402993德泰新能源(舊)2025/06三十合一18/10/2024----
03/09/202402988卓悅控股(舊)2024/12二十合一03/10/2024----
25/09/202402902北京能源國際2024/12十合一01/11/2024----
25/09/202402901鱷魚恤2024/12二十合一01/11/2024----
09/10/202402881武漢有機2024/12特別股息人民幣 0.4823 或港元 0.531423/10/202425/10/2024

29/10/2024
15/11/2024
29/10/202402846安碩滬深三百2024/12末期息人民幣 0.313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
06/09/202402843東匯A502024/09末期息人民幣 0.320/09/202424/09/2024

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14/10/2024
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