公布日期代號倒序名稱財政年度事項除淨日截止
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08/09/202603403華夏恒ESG2026/12每單位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
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30/09/2026
28/08/202603328交通銀行2026/12中期息人民幣 0.168------
09/09/202603306江南布衣2026/06末期息人民幣 0.93 或港元 1.0606/10/202608/10/2026
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09/10/2026
16/10/2026
09/09/202603306江南布衣2026/06特別股息人民幣 0.66 或港元 0.7506/10/202608/10/2026
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09/10/2026
16/10/2026
08/09/202603187三星高息房託2027/03每單位分派美元 0.03422/09/202624/09/2026
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30/09/2026
15/09/202603165華夏歐優股對沖2026/12股息港元 0.302/10/202606/10/2026
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09/10/2026
15/09/202603160華夏日股對沖2026/12股息港元 0.1902/10/202606/10/2026
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09/10/2026
15/09/202603141華夏亞投債2026/12季度股息港元 0.1302/10/202606/10/2026
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09/10/2026
09/09/202603128恒生A股龍頭2026/12末期息人民幣 0.5522/09/202624/09/2026
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30/09/2026
16/09/202603116GX亞太高股息率2027/03每月股息港元 0.5202/10/202606/10/2026
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08/10/2026
09/09/202603110GX恒生股息2027/03中期息港元 1.724/09/202628/09/2026
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30/09/2026
15/09/202603086華夏納指2026/12股息港元 0.0302/10/202606/10/2026
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09/10/2026
17/09/202603075GX亞洲美債2027/03每月股息港元 0.202/10/202606/10/2026
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08/10/2026
10/09/202603070平安香港高息2026/12第三季度股息港元 1.0324/09/202628/09/2026
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30/09/2026
16/09/202603031FG恒生紅利2026/12每月股息港元 0.0602/10/202606/10/2026
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08/10/2026
18/09/202602877神威藥業2026/12特別股息人民幣 0.85 或港元 0.99502/10/202606/10/2026
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07/10/2026
15/10/2026
28/08/202602866中遠海發2026/12中期息人民幣 0.022 或港元 0.0254223/09/202625/09/2026
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30/09/2026
26/10/2026
04/09/202602843東匯A502026/09末期息人民幣 0.3518/09/202622/09/2026
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12/10/2026
09/09/202602838恒生富時中國502026/12末期息港元 0.7322/09/202624/09/2026
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30/09/2026
09/09/202602828恒生中國企業2026/12末期息港元 0.6522/09/202624/09/2026
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30/09/2026
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