公布日期代號名稱財政年度事項倒序除淨日截止
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14/09/202603437博時央企紅利2026/12股息港元 0.3529/09/202602/10/2026
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07/10/2026
14/09/202609437博時央企紅利-U2026/12股息港元 0.3529/09/202602/10/2026
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07/10/2026
14/09/202683437博時央企紅利-R2026/12股息港元 0.3529/09/202602/10/2026
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07/10/2026
15/09/202603165華夏歐優股對沖2026/12股息港元 0.302/10/202606/10/2026
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09/10/2026
15/09/202603160華夏日股對沖2026/12股息港元 0.1902/10/202606/10/2026
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09/10/2026
15/09/202603086華夏納指2026/12股息港元 0.0302/10/202606/10/2026
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09/10/2026
15/09/202609086華夏納指-U2026/12股息港元 0.0302/10/202606/10/2026
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09/10/2026
25/09/202604273政府綠債二六一零2026/12第六次付息以年息 4.75 厘計算----12/10/2026
23/09/202601104亞太資源2026/06第二次中期特別股息港元 0.08,可以股代息07/10/202609/10/2026
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13/10/2026
11/12/2026
28/08/202600026中華汽車2026/06第二次中期息港元 0.330/09/202605/10/2026
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06/10/2026
16/10/2026
28/08/202602388中銀香港2026/12第二次中期息港元 0.2910/09/202614/09/2026
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18/09/2026
25/09/2026
28/08/202682388中銀香港-R2026/12第二次中期息港元 0.2910/09/202614/09/2026
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18/09/2026
25/09/2026
23/09/202601104亞太資源2026/06第二次中期息港元 0.12 (代替末期息),可以股代息07/10/202609/10/2026
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13/10/2026
11/12/2026
18/09/202603435恒生招商七十美債2026/12第三季度股息美元 0.102/10/202606/10/2026
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13/10/2026
18/09/202603436恒生招商一三美債2026/12第三季度股息美元 0.0902/10/202606/10/2026
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13/10/2026
10/09/202603070平安香港高息2026/12第三季度股息港元 1.0324/09/202628/09/2026
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30/09/2026
10/09/202609070平安香港高息-U2026/12第三季度股息港元 1.0324/09/202628/09/2026
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30/09/2026
04/09/202603455景順QQQ2026/09第三季度分派美元 0.7514318/09/202622/09/2026
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08/10/2026
04/09/202609455景順QQQ-U2026/09第三季度分派美元 0.7514318/09/202622/09/2026
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08/10/2026
04/09/202683455景順QQQ-R2026/09第三季度分派美元 0.7514318/09/202622/09/2026
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08/10/2026
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