公布日期代號名稱順序財政年度事項除淨日截止
過戶日期
派送日
28/08/202600300美的集團2026/12中期息人民幣 0.5------
28/08/202606687聚水潭2026/12中期息人民幣 0.17 或港元 0.224/11/202626/11/2026
至
30/11/2026
11/12/2026
24/09/202600722聯合醫務2026/06末期息港元 0.01408/12/202610/12/2026
至
11/12/2026
08/01/2027
28/08/202600505興業合金2026/12中期息人民幣 0.026 或港元 0.0314/09/202616/09/2026
至
21/09/2026
08/10/2026
28/08/202602555茶百道2026/12中期息人民幣 0.15----30/11/2026
15/09/202603141華夏亞投債2026/12季度股息港元 0.1302/10/202606/10/2026
至
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09/10/2026
15/09/202609141華夏亞投債-U2026/12季度股息港元 0.1302/10/202606/10/2026
至
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09/10/2026
08/09/202603403華夏恒ESG2026/12每單位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
至
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30/09/2026
08/09/202683403華夏恒ESG-R2026/12每單位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
至
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30/09/2026
08/09/202609403華夏恒ESG-U2026/12每單位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
至
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30/09/2026
15/09/202603160華夏日股對沖2026/12股息港元 0.1902/10/202606/10/2026
至
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09/10/2026
15/09/202603165華夏歐優股對沖2026/12股息港元 0.302/10/202606/10/2026
至
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09/10/2026
15/09/202603086華夏納指2026/12股息港元 0.0302/10/202606/10/2026
至
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09/10/2026
15/09/202609086華夏納指-U2026/12股息港元 0.0302/10/202606/10/2026
至
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09/10/2026
28/08/202601193華潤燃氣2026/12中期息港元 0.3 或人民幣 0.259591811/09/202615/09/2026
至
16/09/2026
02/11/2026
28/08/202601109華潤置地2026/12中期息人民幣 0.2 或港元 0.23110/09/202614/09/2026
至
15/09/2026
28/10/2026
28/08/202601209華潤萬象生活2026/12中期息人民幣 0.586 或港元 0.67710/09/202614/09/2026
至
15/09/2026
26/10/2026
28/08/202601209華潤萬象生活2026/12特別股息人民幣 0.391 或港元 0.45210/09/202614/09/2026
至
15/09/2026
26/10/2026
28/08/202600833華訊2026/12中期息港元 0.0221/09/202623/09/2026
至
25/09/2026
22/10/2026
28/08/202600288萬洲國際2026/12中期息港元 0.211/09/202615/09/2026
至
17/09/2026
30/09/2026
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