公布日期代號名稱財政年度順序事項除淨日截止
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21/10/202408087中國三三傳媒2024/12合併後二供三,供股價港元 0.310/12/202412/12/2024

18/12/2024
05/02/2025
21/10/202408087中國三三傳媒2024/12四合一09/12/2024----
08/10/202408113時騰科技2024/12二供一,供股價港元 0.0516/10/202418/10/2024

24/10/2024
18/11/2024
07/10/202408120國農金融投資2024/12十合一15/11/2024----
04/10/202408179百利達集團控股2024/12二供一,供股價港元 0.129/10/202431/10/2024

06/11/2024
29/11/2024
25/10/202408196福田股份2024/12十合一06/12/2024----
10/10/202408373靛藍星2024/12十合一02/12/2024----
18/10/202408437德斯控股2024/12二十合一26/11/2024----
15/10/202408612維亮控股2024/12十合一26/11/2024----
24/10/202409001PP中地美債-U2024/12每單位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024

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14/11/2024
29/10/202409010安碩亞洲除日-U2024/12末期息美元 0.1613/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202409074安碩MS台灣-U2024/12末期息美元 0.5313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
24/10/202409077PP美國庫-U2024/12每單位股息美元 6.6308/11/202412/11/2024

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14/11/2024
16/09/202409086華夏納指-U2024/12股息港元 0.0403/10/202407/10/2024

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10/10/2024
16/09/202409141華夏亞投債-U2024/12季度股息港元 0.1203/10/202407/10/2024

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10/10/2024
04/09/202409403華夏恒ESG-U2024/12每單位分派港元 0.6320/09/202424/09/2024

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30/09/2024
24/09/202409437博時央企紅利-U2024/12股息港元 0.3527/09/202402/10/2024

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07/10/2024
29/10/202409801安碩中國-U2024/12末期息港元 0.3413/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202409836安碩印度-U2024/12末期息美元 0.0313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202409846安碩滬深三百-U2024/12末期息人民幣 0.313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
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