| 公布日期 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止過戶日期由 | 截止過戶日期至 | 派送日 |
| 31/07/2026 | 2026/12 | 中期息人民幣 2.0 或港元 2.3093248 | 13/08/2026 | 17/08/2026 | 20/08/2026 | 29/09/2026 |
| 24/03/2026 | 2025/12 | 末期息人民幣 1.0 或港元 1.150131 | 26/06/2026 | 30/06/2026 | 06/07/2026 | 05/08/2026 |
| 27/08/2025 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.676 或港元 0.743755 | 12/12/2025 | 16/12/2025 | 19/12/2025 | 04/02/2026 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 03/08/2026 18:00 |
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