| 公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 12/06/2026 | 83416 | AGX國指兌-R | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 30/03/2026 | 82388 | 中銀香港-R | 2025/12 | 末期息港元 1.255 | 29/06/2026 | 02/07/2026 至 08/07/2026 | 17/07/2026 |
| 25/03/2026 | 81024 | 快手-WR | 2025/12 | 末期息港元 0.69 | 29/06/2026 | 02/07/2026 至 07/07/2026 | 28/07/2026 |
| 09/06/2026 | 41533 | XAGX金兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.77 | 26/06/2026 | 30/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
| 12/06/2026 | 09416 | AGX國指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 20/04/2026 | 08071 | 中彩網通控股 | 2026/12 | 五十合一 | 30/06/2026 | -- | -- |
| 27/03/2026 | 08033 | 愛達利網絡 | 2025/12 | 末期息港元 0.01 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 16/07/2026 |
| 23/03/2026 | 06831 | 綠茶集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.52 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 06/07/2026 | 21/07/2026 |
| 30/03/2026 | 06821 | 凱萊英 | 2025/12 | 末期息人民幣 1.3 或港元 1.4953705 | 25/06/2026 | 29/06/2026 至 07/07/2026 | 24/07/2026 |
| 25/03/2026 | 06601 | 朝雲集團 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0821 或港元 0.0933 | 24/06/2026 | 26/06/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 23/03/2026 | 03918 | 金界控股 | 2025/12 | 末期息美元 0.0109 或港元 0.0845 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 30/03/2026 | 03908 | 中金公司 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.23 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 24/08/2026 |
| 27/03/2026 | 03898 | 時代電氣 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.68 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 07/08/2026 |
| 27/03/2026 | 03886 | 康健國際醫療 | 2025/12 | 末期息港元 0.0018 | 24/06/2026 | 26/06/2026 至 02/07/2026 | 11/09/2026 |
| 27/03/2026 | 03686 | 祈福生活服務 | 2025/12 | 末期息港元 0.095 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 06/07/2026 | 31/07/2026 |
| 09/06/2026 | 03533 | XAGX金兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.77 | 26/06/2026 | 30/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
| 09/06/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.17 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 09/06/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 12/06/2026 | 03416 | AGX國指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 31/03/2026 | 03396 | 聯想控股 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.1 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 28/08/2026 |
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