公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
15/11/2024 | 08340 | 紫荊國際金融-新 | 2025/12 | 十合一 | 17/01/2025 | -- | -- |
15/11/2024 | 08586 | 紫荊國際金融 | 2025/12 | 十合一 | 17/01/2025 | -- | -- |
07/01/2025 | 02821 | 沛富基金 | 2025/06 | 股息美元 1.58 | 21/01/2025 | 23/01/2025 至 -- | 06/02/2025 |
13/12/2024 | 00313 | 裕田中國(新) | 2025/03 | 二十合一 | 17/01/2025 | -- | -- |
29/11/2024 | 00855 | 中國水務 | 2025/03 | 中期息港元 0.13 | 20/01/2025 | 22/01/2025 至 24/01/2025 | 16/05/2025 |
11/11/2024 | 00989 | 華音國際控股-新 | 2025/03 | 二十合一 | 17/01/2025 | -- | -- |
11/11/2024 | 02929 | 華音國際控股 | 2025/03 | 二十合一 | 17/01/2025 | -- | -- |
13/12/2024 | 02935 | 裕田中國 | 2025/03 | 二十合一 | 17/01/2025 | -- | -- |
23/12/2024 | 08482 | 萬勵達(新) | 2025/03 | 十合一 | 17/01/2025 | -- | -- |
23/12/2024 | 08587 | 萬勵達 | 2025/03 | 十合一 | 17/01/2025 | -- | -- |
02/01/2025 | 03199 | 工銀南方國債 | 2024/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 17/01/2025 | 21/01/2025 至 -- | 27/01/2025 |
02/01/2025 | 03433 | 南方美國國債20 | 2024/12 | 季度股息港元 0.85 | 17/01/2025 | 21/01/2025 至 -- | 27/01/2025 |
02/01/2025 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2024/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 17/01/2025 | 21/01/2025 至 -- | 27/01/2025 |
12/12/2024 | 00158 | 萬邦投資 | 2024/09 | 末期息港元 1.8 | 22/01/2025 | 24/01/2025 至 -- | 06/02/2025 |
29/11/2024 | 01565 | 成實外教育 | 2024/08 | 末期息人民幣 0.0023 或港元 0.0025 | 21/01/2025 | 23/01/2025 至 24/01/2025 | 07/02/2025 |
29/11/2024 | 01565 | 成實外教育 | 2024/08 | 特別股息人民幣 0.0046 或港元 0.005 | 21/01/2025 | 23/01/2025 至 24/01/2025 | 07/02/2025 |
25/11/2024 | 01773 | 天立國際控股 | 2024/08 | 末期息人民幣 0.0408 或港元 0.0442 | 21/01/2025 | 23/01/2025 至 27/01/2025 | 10/02/2025 |
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