| 公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 28/08/2026 | 00636 | KLN | 2026/12 | 中期息港元 0.12 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 28/08/2026 | 01650 | HYGIEIA GROUP | 2026/12 | 中期息坡元 0.0005 或港元 0.003114 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 15/09/2026 | 28/09/2026 |
| 28/08/2026 | 06886 | HTSC | 2026/12 | 中期息人民幣 0.18 或港元 0.208019 | 10/09/2026 | 12/09/2026 至 17/09/2026 | 23/10/2026 |
| 01/09/2026 | 08547 | PACIFIC LEGEND | 2027/06 | 二十合一 | 26/11/2026 | -- | -- |
| 08/09/2026 | 03187 | 三星高息房託 | 2027/03 | 每單位分派美元 0.034 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 08/09/2026 | 09187 | 三星高息房託-U | 2027/03 | 每單位分派美元 0.034 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 28/08/2026 | 01345 | 上海先鋒控股 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.049 或港元 0.056 | 19/11/2026 | 23/11/2026 至 26/11/2026 | 15/12/2026 |
| 28/08/2026 | 00267 | 中信股份 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.21 或港元 0.2426886 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 21/09/2026 | 17/11/2026 |
| 28/08/2026 | 03931 | 中創新航 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.06 | -- | -- | -- |
| 28/08/2026 | 00390 | 中國中鐵 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.06374 或港元 0.07366 | 23/09/2026 | 25/09/2026 至 30/09/2026 | 14/10/2026 |
| 28/08/2026 | 01339 | 中國人民保險集團 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.11 | 07/10/2026 | 09/10/2026 至 14/10/2026 | 06/11/2026 |
| 28/08/2026 | 06818 | 中國光大銀行 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.081 | -- | -- | -- |
| 28/08/2026 | 01763 | 中國同輻 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0994 | 23/10/2026 | 27/10/2026 至 30/10/2026 | 18/12/2026 |
| 28/08/2026 | 01907 | 中國旭陽集團 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0144 或港元 0.0167 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 30/09/2026 |
| 01/09/2026 | 00646 | 中國環保科技 | 2026/12 | 合併後一供六,供股價港元 0.185 | 16/11/2026 | 18/11/2026 至 24/11/2026 | 29/12/2026 |
| 01/09/2026 | 00646 | 中國環保科技 | 2026/12 | 二合一 | 13/11/2026 | -- | -- |
| 28/08/2026 | 00857 | 中國石油股份 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.26 或港元 0.30047 | 10/09/2026 | 12/09/2026 至 15/09/2026 | 26/10/2026 |
| 28/08/2026 | 01088 | 中國神華 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.98 或港元 1.139 | 08/10/2026 | 10/10/2026 至 16/10/2026 | 23/11/2026 |
| 28/08/2026 | 02328 | 中國財險 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.34 或港元 0.395137 | 07/10/2026 | 09/10/2026 至 14/10/2026 | 06/11/2026 |
| 28/08/2026 | 06881 | 中國銀河 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.15 | -- | -- | -- |
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